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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.2927 | 5.06% |
| 2025-12-16 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.2304 | -2.19% |
| 2025-12-15 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.2579 | -2.76% |
| 2025-12-12 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.2936 | 1.31% |
| 2025-12-11 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.2769 | -2.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起式A | 1.3047 | 4.82% |
| 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.2927 | 4.82% |
| 蜂巢趋势臻选混合E | 1.4548 | 3.95% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1163 | 0.41% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.1013 | 0.40% |
| 蜂巢丰颐债券A | 1.0689 | 0.14% |
| 蜂巢丰颐债券C | 1.0546 | 0.14% |
| 蜂巢恒利债券A | 1.1744 | 0.11% |
| 蜂巢恒利债券C | 1.1566 | 0.11% |
| 蜂巢添鑫纯债A | 1.0398 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.12% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 6.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.47% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.46% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.39% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.39% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.3522 | 6.37% |
| 国联安优选 | 4.0939 | 6.37% |
