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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.7265 | 3.53% |
| 2026-09-15 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.6677 | 1.10% |
| 2026-09-14 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.6496 | -1.03% |
| 2026-09-11 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.6667 | -0.69% |
| 2026-09-10 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.6782 | -0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.7265 | 3.53% |
| 蜂巢先进制造混合发起式A | 1.7475 | 3.52% |
| 蜂巢趋势臻选混合E | 1.6625 | 2.26% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1228 | 0.71% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.1045 | 0.71% |
| 蜂巢恒利债券C | 1.1972 | 0.23% |
| 蜂巢恒利债券A | 1.2166 | 0.22% |
| 蜂巢添元纯债A | 1.0149 | 0.09% |
| 蜂巢添元纯债C | 1.0921 | 0.09% |
| 蜂巢丰颐债券A | 1.0980 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
