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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 国泰君安新材料混合发起C | 1.1901 | 3.18% |
| 2025-12-16 | 国泰君安新材料混合发起C | 1.1534 | -2.07% |
| 2025-12-15 | 国泰君安新材料混合发起C | 1.1778 | -1.71% |
| 2025-12-12 | 国泰君安新材料混合发起C | 1.1983 | 1.88% |
| 2025-12-11 | 国泰君安新材料混合发起C | 1.1762 | -1.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰海通新材料混合发起A | 1.2008 | 3.08% |
| 国泰海通新材料混合发起C | 1.1901 | 3.08% |
| 国泰海通周期精选混合发起A | 1.3994 | 2.37% |
| 国泰海通周期精选混合发起C | 1.3849 | 2.37% |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 1.6839 | 2.05% |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 1.6726 | 2.04% |
| 国泰海通高端装备混合发起A | 0.9475 | 2.01% |
| 国泰海通领航成长一年持有混合发起A | 1.9374 | 2.00% |
| 国泰海通高端装备混合发起C | 0.9368 | 2.00% |
| 国泰海通领航成长一年持有混合发起C | 1.9158 | 1.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 东财远见成长混合发起式A | 0.8698 | 1.91% |
| 东财远见成长混合发起式C | 0.8466 | 1.91% |
| 东财量化精选混合A | 0.8219 | 1.67% |
| 东财量化精选混合C | 0.7872 | 1.67% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2379 | 1.21% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2691 | 1.20% |
| 大成核心趋势混合A | 1.4936 | 1.18% |
| 大成核心趋势混合C | 1.4881 | 1.18% |
