近一季国泰海通新材料混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安新材料混合发起C018984净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6054 |
3.15% |
| 2026-09-14 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5564 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5734 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5836 |
0.13% |
| 2026-09-09 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5816 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5880 |
-1.45% |
| 2026-09-07 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6111 |
4.61% |
| 2026-09-04 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5401 |
-3.51% |
| 2026-09-03 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5941 |
-1.09% |
| 2026-09-02 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6115 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6311 |
-3.88% |
| 2026-08-31 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6944 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6720 |
-2.36% |
| 2026-08-27 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7114 |
2.76% |
| 2026-08-26 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6654 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6410 |
-2.25% |
| 2026-08-24 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6779 |
-1.46% |
| 2026-08-21 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7028 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6977 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6888 |
-9.02% |
| 2026-08-18 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.8412 |
1.55% |
| 2026-08-17 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.8131 |
4.82% |
| 2026-08-14 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7297 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7215 |
-1.91% |
| 2026-08-12 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7544 |
2.11% |
| 2026-08-11 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7182 |
-1.98% |
| 2026-08-10 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7522 |
2.52% |
| 2026-08-07 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7092 |
3.71% |
| 2026-08-06 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6481 |
1.62% |
| 2026-08-05 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6219 |
6.78% |
| 2026-08-04 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5189 |
4.33% |
| 2026-08-03 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.4558 |
-8.17% |
| 2026-07-31 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5748 |
2.61% |
| 2026-07-30 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5347 |
-6.54% |
| 2026-07-29 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6350 |
-1.50% |
| 2026-07-28 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6595 |
-6.38% |
| 2026-07-27 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7725 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7376 |
1.65% |
| 2026-07-23 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7094 |
-4.66% |
| 2026-07-22 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7891 |
-2.12% |
| 2026-07-21 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.8278 |
12.16% |
| 2026-07-20 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6297 |
-5.01% |
| 2026-07-17 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7114 |
-7.17% |
| 2026-07-16 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.8436 |
-5.08% |
| 2026-07-15 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.9373 |
-4.71% |
| 2026-07-14 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.0286 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.9983 |
-4.01% |
| 2026-07-10 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.0818 |
-7.06% |
| 2026-07-09 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.2288 |
7.77% |
| 2026-07-08 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.0681 |
0.33% |
| 2026-07-07 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.0614 |
0.39% |
| 2026-07-06 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.0533 |
-1.34% |
| 2026-07-03 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.0811 |
-0.78% |
| 2026-07-02 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.0974 |
-9.18% |
| 2026-07-01 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.2900 |
-1.63% |
| 2026-06-30 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.3279 |
2.41% |
| 2026-06-29 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.2731 |
4.24% |
| 2026-06-26 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.1807 |
0.51% |
| 2026-06-25 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.1696 |
4.05% |
| 2026-06-24 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.0852 |
5.12% |
| 2026-06-23 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.9836 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.0319 |
1.16% |
| 2026-06-18 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.0086 |
2.72% |
| 2026-06-17 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.9554 |
5.54% |
| 2026-06-16 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.8527 |
1.83% |
