近一年国泰海通新材料混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安新材料混合发起C018984净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1534 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1778 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1983 |
1.88% |
| 2025-12-11 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1762 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1951 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1964 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2019 |
1.74% |
| 2025-12-05 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1814 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1641 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1525 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1532 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1604 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1512 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1388 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1406 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1423 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1297 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1272 |
-3.77% |
| 2025-11-20 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1713 |
-1.23% |
| 2025-11-19 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1859 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1815 |
-2.14% |
| 2025-11-17 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2073 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2225 |
-2.44% |
| 2025-11-13 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2531 |
1.75% |
| 2025-11-12 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2315 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2281 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2351 |
1.57% |
| 2025-11-07 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2160 |
0.47% |
| 2025-11-06 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2103 |
3.07% |
| 2025-11-05 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1743 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1688 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1950 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1893 |
-1.82% |
| 2025-10-30 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2113 |
0.52% |
| 2025-10-29 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2050 |
2.27% |
| 2025-10-28 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1782 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1851 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1633 |
1.69% |
| 2025-10-23 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1440 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1355 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1436 |
1.59% |
| 2025-10-20 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1257 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1219 |
-2.64% |
| 2025-10-16 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1523 |
-1.03% |
| 2025-10-15 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1643 |
1.80% |
| 2025-10-14 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1437 |
-2.22% |
| 2025-10-13 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1697 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1802 |
-1.35% |
| 2025-10-09 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1963 |
2.55% |
| 2025-09-30 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1666 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1585 |
1.87% |
| 2025-09-26 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1372 |
-0.94% |
| 2025-09-25 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1480 |
-0.28% |
| 2025-09-24 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1512 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1542 |
-1.16% |
| 2025-09-22 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1678 |
0.33% |
| 2025-09-19 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1640 |
0.76% |
| 2025-09-18 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1552 |
-0.97% |
| 2025-09-17 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1665 |
0.45% |
| 2025-09-16 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1613 |
-0.53% |
| 2025-09-15 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1675 |
-0.78% |
| 2025-09-12 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1767 |
1.16% |
| 2025-09-11 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1632 |
3.35% |
| 2025-09-10 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1255 |
0.57% |
| 2025-09-09 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1191 |
-1.12% |
| 2025-09-08 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1318 |
0.07% |
| 2025-09-05 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1310 |
3.38% |
| 2025-09-04 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0940 |
-3.56% |
| 2025-09-03 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1344 |
0.28% |
| 2025-09-02 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1312 |
-2.43% |
| 2025-09-01 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1594 |
1.25% |
| 2025-08-29 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1451 |
1.05% |
| 2025-08-28 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1332 |
1.36% |
| 2025-08-27 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1180 |
-1.35% |
| 2025-08-26 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1333 |
1.05% |
| 2025-08-25 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1215 |
2.10% |
| 2025-08-22 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0984 |
1.41% |
| 2025-08-21 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0831 |
0.73% |
| 2025-08-20 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0753 |
0.56% |
| 2025-08-19 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0693 |
-0.26% |
| 2025-08-18 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0721 |
-0.04% |
| 2025-08-15 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0725 |
2.17% |
| 2025-08-14 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0497 |
-1.17% |
| 2025-08-13 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0621 |
1.43% |
| 2025-08-12 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0471 |
0.93% |
| 2025-08-11 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0375 |
0.45% |
| 2025-08-08 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0329 |
0.42% |
| 2025-08-07 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0286 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0287 |
0.58% |
| 2025-08-05 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0228 |
0.81% |
| 2025-08-04 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0146 |
0.71% |
| 2025-08-01 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0074 |
-0.61% |
| 2025-07-31 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0136 |
-1.85% |
| 2025-07-30 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0327 |
0.09% |
| 2025-07-29 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0318 |
-0.11% |
| 2025-07-28 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0329 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0321 |
-0.60% |
| 2025-07-24 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0383 |
0.65% |
| 2025-07-23 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0316 |
-0.67% |
| 2025-07-22 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0386 |
1.17% |
| 2025-07-21 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0266 |
2.66% |
| 2025-07-18 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.0000 |
0.23% |
| 2025-07-17 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9977 |
1.45% |
| 2025-07-16 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9834 |
-0.48% |
| 2025-07-15 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9881 |
-0.02% |
| 2025-07-14 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9883 |
0.28% |
| 2025-07-11 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9855 |
0.15% |
| 2025-07-10 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9840 |
0.52% |
| 2025-07-09 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9789 |
0.10% |
| 2025-07-08 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9779 |
1.33% |
| 2025-07-07 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9651 |
-0.84% |
| 2025-07-04 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9733 |
-0.36% |
| 2025-07-03 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9768 |
1.63% |
| 2025-07-02 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9611 |
0.13% |
| 2025-07-01 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9599 |
0.62% |
| 2025-06-30 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9540 |
0.35% |
| 2025-06-27 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9507 |
1.47% |
| 2025-06-26 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9369 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9388 |
0.42% |
| 2025-06-24 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9349 |
1.65% |
| 2025-06-23 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9197 |
0.25% |
| 2025-06-20 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9174 |
-0.10% |
| 2025-06-19 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9183 |
-1.30% |
| 2025-06-18 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9304 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9305 |
-0.33% |
| 2025-06-16 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9336 |
0.18% |
| 2025-06-13 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9319 |
-1.10% |
| 2025-06-12 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9423 |
-0.12% |
| 2025-06-11 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9434 |
2.27% |
| 2025-06-10 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9225 |
-0.13% |
| 2025-06-09 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9237 |
0.94% |
| 2025-06-06 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9151 |
0.66% |
| 2025-06-05 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9091 |
-0.49% |
| 2025-06-04 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9136 |
1.06% |
| 2025-06-03 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9040 |
0.14% |
| 2025-05-30 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9027 |
-0.19% |
| 2025-05-29 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9044 |
1.19% |
| 2025-05-28 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8938 |
-0.27% |
| 2025-05-27 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8962 |
-0.29% |
| 2025-05-26 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8988 |
0.14% |
| 2025-05-23 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8975 |
-0.55% |
| 2025-05-22 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9025 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9088 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9061 |
1.10% |
| 2025-05-19 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8962 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8955 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8958 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9020 |
1.20% |
| 2025-05-13 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8913 |
0.36% |
| 2025-05-12 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8881 |
1.72% |
| 2025-05-09 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8731 |
-0.51% |
| 2025-05-08 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8776 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8760 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8726 |
1.52% |
| 2025-04-30 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8595 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8574 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8578 |
-1.08% |
| 2025-04-25 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8672 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8634 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8618 |
1.17% |
| 2025-04-22 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8518 |
-0.15% |
| 2025-04-21 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8531 |
1.23% |
| 2025-04-18 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8427 |
-0.21% |
| 2025-04-17 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8445 |
0.75% |
| 2025-04-16 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8382 |
-2.05% |
| 2025-04-15 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8557 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8560 |
0.88% |
| 2025-04-11 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8485 |
0.35% |
| 2025-04-10 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8455 |
2.16% |
| 2025-04-09 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8276 |
0.50% |
| 2025-04-08 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8235 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8231 |
-8.07% |
| 2025-04-03 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8954 |
-2.64% |
| 2025-04-02 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9197 |
-0.10% |
| 2025-04-01 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9206 |
0.40% |
| 2025-03-31 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9169 |
-0.56% |
| 2025-03-28 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9221 |
-0.91% |
| 2025-03-27 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9306 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9298 |
0.56% |
| 2025-03-25 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9246 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9232 |
0.36% |
| 2025-03-21 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9199 |
-1.43% |
| 2025-03-20 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9332 |
-0.28% |
| 2025-03-19 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9358 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9403 |
0.86% |
| 2025-03-17 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9323 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9318 |
0.96% |
| 2025-03-13 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9229 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9239 |
-0.68% |
| 2025-03-11 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9302 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9306 |
0.12% |
| 2025-03-07 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9295 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9294 |
1.26% |
| 2025-03-05 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9178 |
0.33% |
| 2025-03-04 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9148 |
0.24% |
| 2025-03-03 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9126 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9115 |
-1.90% |
| 2025-02-27 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9292 |
0.38% |
| 2025-02-26 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9257 |
1.16% |
| 2025-02-25 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9151 |
-0.51% |
| 2025-02-24 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9198 |
0.35% |
| 2025-02-21 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9166 |
0.26% |
| 2025-02-20 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9142 |
0.56% |
| 2025-02-19 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9091 |
1.37% |
| 2025-02-18 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8968 |
-1.03% |
| 2025-02-17 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9061 |
-0.58% |
| 2025-02-14 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9114 |
0.31% |
| 2025-02-13 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9086 |
-0.87% |
| 2025-02-12 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9166 |
0.45% |
| 2025-02-11 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9125 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9124 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9112 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9017 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8915 |
-1.18% |
| 2025-01-27 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9021 |
-0.25% |
| 2025-01-24 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9044 |
1.20% |
| 2025-01-23 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8937 |
-0.78% |
| 2025-01-22 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9007 |
-0.69% |
| 2025-01-21 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9070 |
0.49% |
| 2025-01-20 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9026 |
0.48% |
| 2025-01-17 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8983 |
0.97% |
| 2025-01-16 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8897 |
0.69% |
| 2025-01-15 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8836 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8884 |
2.44% |
| 2025-01-13 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8672 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8681 |
-1.64% |
| 2025-01-09 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8826 |
0.48% |
| 2025-01-08 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8784 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8843 |
1.24% |
| 2025-01-06 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8735 |
-0.87% |
| 2025-01-03 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8812 |
-1.44% |
| 2025-01-02 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.8941 |
-1.71% |
| 2024-12-31 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9097 |
-1.13% |
| 2024-12-26 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9218 |
1.26% |
| 2024-12-25 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9103 |
-0.88% |
| 2024-12-24 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9184 |
1.06% |
| 2024-12-23 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9088 |
-0.48% |
| 2024-12-20 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9132 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9121 |
-0.46% |
| 2024-12-18 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9163 |
0.46% |
| 2024-12-17 |
国泰君安新材料混合发起C |
0.9121 |
-0.36% |
