近一年国泰海通新材料混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安新材料混合发起C018984净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6054 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6054 |
3.15% |
| 2026-09-14 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5564 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5734 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5836 |
0.13% |
| 2026-09-09 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5816 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5880 |
-1.45% |
| 2026-09-07 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6111 |
4.61% |
| 2026-09-04 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5401 |
-3.51% |
| 2026-09-03 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5941 |
-1.09% |
| 2026-09-02 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6115 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6311 |
-3.88% |
| 2026-08-31 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6944 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6720 |
-2.36% |
| 2026-08-27 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7114 |
2.76% |
| 2026-08-26 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6654 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6410 |
-2.25% |
| 2026-08-24 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6779 |
-1.46% |
| 2026-08-21 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7028 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6977 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6888 |
-9.02% |
| 2026-08-18 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.8412 |
1.55% |
| 2026-08-17 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.8131 |
4.82% |
| 2026-08-14 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7297 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7215 |
-1.91% |
| 2026-08-12 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7544 |
2.11% |
| 2026-08-11 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7182 |
-1.98% |
| 2026-08-10 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7522 |
2.52% |
| 2026-08-07 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7092 |
3.71% |
| 2026-08-06 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6481 |
1.62% |
| 2026-08-05 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6219 |
6.78% |
| 2026-08-04 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5189 |
4.33% |
| 2026-08-03 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.4558 |
-8.17% |
| 2026-07-31 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5748 |
2.61% |
| 2026-07-30 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5347 |
-6.54% |
| 2026-07-29 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6350 |
-1.50% |
| 2026-07-28 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6595 |
-6.38% |
| 2026-07-27 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7725 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7376 |
1.65% |
| 2026-07-23 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7094 |
-4.66% |
| 2026-07-22 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7891 |
-2.12% |
| 2026-07-21 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.8278 |
12.16% |
| 2026-07-20 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6297 |
-5.01% |
| 2026-07-17 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7114 |
-7.17% |
| 2026-07-16 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.8436 |
-5.08% |
| 2026-07-15 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.9373 |
-4.71% |
| 2026-07-14 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.0286 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.9983 |
-4.01% |
| 2026-07-10 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.0818 |
-7.06% |
| 2026-07-09 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.2288 |
7.77% |
| 2026-07-08 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.0681 |
0.33% |
| 2026-07-07 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.0614 |
0.39% |
| 2026-07-06 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.0533 |
-1.34% |
| 2026-07-03 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.0811 |
-0.78% |
| 2026-07-02 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.0974 |
-9.18% |
| 2026-07-01 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.2900 |
-1.63% |
| 2026-06-30 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.3279 |
2.41% |
| 2026-06-29 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.2731 |
4.24% |
| 2026-06-26 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.1807 |
0.51% |
| 2026-06-25 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.1696 |
4.05% |
| 2026-06-24 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.0852 |
5.12% |
| 2026-06-23 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.9836 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.0319 |
1.16% |
| 2026-06-18 |
国泰君安新材料混合发起C |
2.0086 |
2.72% |
| 2026-06-17 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.9554 |
5.54% |
| 2026-06-16 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.8527 |
1.83% |
| 2026-06-15 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.8194 |
7.21% |
| 2026-06-12 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6970 |
-0.73% |
| 2026-06-11 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7095 |
1.99% |
| 2026-06-10 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6761 |
-0.93% |
| 2026-06-09 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6918 |
6.91% |
| 2026-06-08 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5825 |
-1.89% |
| 2026-06-05 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6130 |
-5.02% |
| 2026-06-04 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6939 |
3.60% |
| 2026-06-03 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6350 |
1.91% |
| 2026-06-02 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6043 |
2.30% |
| 2026-06-01 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5682 |
-4.70% |
| 2026-05-29 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6419 |
-3.77% |
| 2026-05-28 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7062 |
2.22% |
| 2026-05-27 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6691 |
-2.12% |
| 2026-05-26 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7053 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.7094 |
4.35% |
| 2026-05-22 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6381 |
3.27% |
| 2026-05-21 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5863 |
-4.70% |
| 2026-05-20 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.6608 |
4.43% |
| 2026-05-19 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5904 |
2.69% |
| 2026-05-18 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5488 |
0.62% |
| 2026-05-15 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5392 |
1.14% |
| 2026-05-14 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5218 |
-3.54% |
| 2026-05-13 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5756 |
3.01% |
| 2026-05-12 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5295 |
1.37% |
| 2026-05-11 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.5089 |
4.08% |
| 2026-05-08 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.4497 |
-2.90% |
| 2026-04-30 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.4102 |
1.95% |
| 2026-04-29 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3832 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3821 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3839 |
1.63% |
| 2026-04-24 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3617 |
0.48% |
| 2026-04-23 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3552 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3589 |
2.41% |
| 2026-04-21 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3269 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3251 |
-0.36% |
| 2026-04-17 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3299 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3295 |
2.64% |
| 2026-04-15 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2953 |
-1.19% |
| 2026-04-14 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3109 |
1.68% |
| 2026-04-13 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2892 |
-0.71% |
| 2026-04-10 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2984 |
2.06% |
| 2026-04-09 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2722 |
1.35% |
| 2026-04-08 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2553 |
5.94% |
| 2026-04-07 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1849 |
-1.01% |
| 2026-04-03 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1969 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2055 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2255 |
2.82% |
| 2026-03-31 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1919 |
-3.62% |
| 2026-03-30 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2351 |
0.78% |
| 2026-03-27 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2256 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2192 |
-2.07% |
| 2026-03-25 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2450 |
1.81% |
| 2026-03-24 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2229 |
2.16% |
| 2026-03-23 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1970 |
-4.37% |
| 2026-03-20 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2517 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2529 |
-2.01% |
| 2026-03-18 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2786 |
1.81% |
| 2026-03-17 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2559 |
-2.36% |
| 2026-03-16 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2862 |
1.47% |
| 2026-03-13 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2676 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2790 |
-0.81% |
| 2026-03-11 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2895 |
-1.64% |
| 2026-03-10 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3107 |
2.64% |
| 2026-03-09 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2770 |
-1.74% |
| 2026-03-06 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2996 |
-0.78% |
| 2026-03-05 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3098 |
1.48% |
| 2026-03-04 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2907 |
-0.05% |
| 2026-03-03 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2914 |
-4.70% |
| 2026-03-02 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3551 |
-0.48% |
| 2026-02-27 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3616 |
-0.97% |
| 2026-02-26 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3750 |
1.07% |
| 2026-02-25 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3605 |
1.44% |
| 2026-02-24 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3412 |
2.27% |
| 2026-02-13 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3114 |
-1.53% |
| 2026-02-12 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3318 |
2.02% |
| 2026-02-11 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3054 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3083 |
0.78% |
| 2026-02-09 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2982 |
2.90% |
| 2026-02-06 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2616 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2668 |
-1.42% |
| 2026-02-04 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2851 |
-1.01% |
| 2026-02-03 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2982 |
2.70% |
| 2026-02-02 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2641 |
-5.38% |
| 2026-01-30 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3321 |
-0.19% |
| 2026-01-29 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3346 |
-3.54% |
| 2026-01-28 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3818 |
2.45% |
| 2026-01-27 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3487 |
2.06% |
| 2026-01-26 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3215 |
-1.62% |
| 2026-01-23 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3432 |
0.28% |
| 2026-01-22 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3395 |
-0.08% |
| 2026-01-21 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3406 |
1.64% |
| 2026-01-20 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3190 |
-1.71% |
| 2026-01-19 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3420 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3409 |
1.54% |
| 2026-01-15 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3205 |
2.13% |
| 2026-01-14 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2930 |
0.90% |
| 2026-01-13 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2815 |
-1.11% |
| 2026-01-12 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2959 |
-0.15% |
| 2026-01-09 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2979 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2968 |
-1.29% |
| 2026-01-07 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.3137 |
1.62% |
| 2026-01-06 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2927 |
1.32% |
| 2026-01-05 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2759 |
3.69% |
| 2025-12-31 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2305 |
-1.02% |
| 2025-12-30 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2432 |
1.25% |
| 2025-12-29 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2278 |
-0.78% |
| 2025-12-26 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2375 |
0.87% |
| 2025-12-25 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2268 |
-0.37% |
| 2025-12-24 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2313 |
1.72% |
| 2025-12-23 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2105 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2084 |
3.33% |
| 2025-12-19 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1695 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1649 |
-2.12% |
| 2025-12-17 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1901 |
3.18% |
| 2025-12-16 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1534 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1778 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1983 |
1.88% |
| 2025-12-11 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1762 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1951 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1964 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2019 |
1.74% |
| 2025-12-05 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1814 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1641 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1525 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1532 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1604 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1512 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1388 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1406 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1423 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1297 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1272 |
-3.77% |
| 2025-11-20 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1713 |
-1.23% |
| 2025-11-19 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1859 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1815 |
-2.14% |
| 2025-11-17 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2073 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2225 |
-2.44% |
| 2025-11-13 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2531 |
1.75% |
| 2025-11-12 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2315 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2281 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2351 |
1.57% |
| 2025-11-07 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2160 |
0.47% |
| 2025-11-06 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2103 |
3.07% |
| 2025-11-05 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1743 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1688 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1950 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1893 |
-1.82% |
| 2025-10-30 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2113 |
0.52% |
| 2025-10-29 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.2050 |
2.27% |
| 2025-10-28 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1782 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1851 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1633 |
1.69% |
| 2025-10-23 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1440 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1355 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1436 |
1.59% |
| 2025-10-20 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1257 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1219 |
-2.64% |
| 2025-10-16 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1523 |
-1.03% |
| 2025-10-15 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1643 |
1.80% |
| 2025-10-14 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1437 |
-2.22% |
| 2025-10-13 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1697 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1802 |
-1.35% |
| 2025-10-09 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1963 |
2.55% |
| 2025-09-30 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1666 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1585 |
1.87% |
| 2025-09-26 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1372 |
-0.94% |
| 2025-09-25 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1480 |
-0.28% |
| 2025-09-24 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1512 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1542 |
-1.16% |
| 2025-09-22 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1678 |
0.33% |
| 2025-09-19 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1640 |
0.76% |
| 2025-09-18 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1552 |
-0.97% |
| 2025-09-17 |
国泰君安新材料混合发起C |
1.1665 |
0.45% |
