今年以来国泰海通新材料混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安新材料混合发起A018983净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2008 |
3.18% |
| 2025-12-16 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1638 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1884 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2091 |
1.89% |
| 2025-12-11 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1867 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2058 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2071 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2126 |
1.74% |
| 2025-12-05 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1919 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1744 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1627 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1634 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1707 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1613 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1488 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1506 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1524 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1396 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1370 |
-3.77% |
| 2025-11-20 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1815 |
-1.24% |
| 2025-11-19 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1963 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1918 |
-2.13% |
| 2025-11-17 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2178 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2331 |
-2.44% |
| 2025-11-13 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2639 |
1.76% |
| 2025-11-12 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2421 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2387 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2457 |
1.57% |
| 2025-11-07 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2264 |
0.47% |
| 2025-11-06 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2207 |
3.07% |
| 2025-11-05 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1843 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1787 |
-2.20% |
| 2025-11-03 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2052 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1994 |
-1.81% |
| 2025-10-30 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2215 |
0.52% |
| 2025-10-29 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2152 |
2.27% |
| 2025-10-28 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1882 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1951 |
1.88% |
| 2025-10-24 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1731 |
1.69% |
| 2025-10-23 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1536 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1450 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1532 |
1.59% |
| 2025-10-20 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1351 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1313 |
-2.63% |
| 2025-10-16 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1619 |
-1.03% |
| 2025-10-15 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1740 |
1.80% |
| 2025-10-14 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1532 |
-2.22% |
| 2025-10-13 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1794 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1900 |
-1.34% |
| 2025-10-09 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2062 |
2.56% |
| 2025-09-30 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1761 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1679 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1464 |
-0.94% |
| 2025-09-25 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1573 |
-0.28% |
| 2025-09-24 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1605 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1635 |
-1.16% |
| 2025-09-22 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1772 |
0.33% |
| 2025-09-19 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1733 |
0.76% |
| 2025-09-18 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1644 |
-0.97% |
| 2025-09-17 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1758 |
0.44% |
| 2025-09-16 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1706 |
-0.53% |
| 2025-09-15 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1768 |
-0.78% |
| 2025-09-12 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1860 |
1.16% |
| 2025-09-11 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1724 |
3.35% |
| 2025-09-10 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1344 |
0.57% |
| 2025-09-09 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1280 |
-1.12% |
| 2025-09-08 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1408 |
0.08% |
| 2025-09-05 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1399 |
3.38% |
| 2025-09-04 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1026 |
-3.56% |
| 2025-09-03 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1433 |
0.28% |
| 2025-09-02 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1401 |
-2.43% |
| 2025-09-01 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1685 |
1.26% |
| 2025-08-29 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1540 |
1.04% |
| 2025-08-28 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1421 |
1.38% |
| 2025-08-27 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1266 |
-1.36% |
| 2025-08-26 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1421 |
1.05% |
| 2025-08-25 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1302 |
2.10% |
| 2025-08-22 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1069 |
1.41% |
| 2025-08-21 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.0915 |
0.73% |
| 2025-08-20 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.0836 |
0.57% |
| 2025-08-19 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.0775 |
-0.27% |
| 2025-08-18 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.0804 |
-0.02% |
| 2025-08-15 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.0806 |
2.17% |
| 2025-08-14 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.0577 |
-1.17% |
| 2025-08-13 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.0702 |
1.44% |
| 2025-08-12 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.0550 |
0.92% |
| 2025-08-11 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.0454 |
0.45% |
| 2025-08-08 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.0407 |
0.42% |
| 2025-08-07 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.0363 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.0364 |
0.57% |
| 2025-08-05 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.0305 |
0.81% |
| 2025-08-04 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.0222 |
0.71% |
| 2025-08-01 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.0150 |
-0.60% |
| 2025-07-31 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.0211 |
-1.86% |
| 2025-07-30 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.0404 |
0.09% |
| 2025-07-29 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.0395 |
-0.11% |
| 2025-07-28 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.0406 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.0398 |
-0.59% |
| 2025-07-24 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.0460 |
0.65% |
| 2025-07-23 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.0392 |
-0.68% |
| 2025-07-22 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.0463 |
1.17% |
| 2025-07-21 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.0342 |
2.67% |
| 2025-07-18 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.0073 |
0.23% |
| 2025-07-17 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.0050 |
1.45% |
| 2025-07-16 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9906 |
-0.47% |
| 2025-07-15 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9953 |
-0.02% |
| 2025-07-14 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9955 |
0.28% |
| 2025-07-11 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9927 |
0.16% |
| 2025-07-10 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9911 |
0.52% |
| 2025-07-09 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9860 |
0.11% |
| 2025-07-08 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9849 |
1.33% |
| 2025-07-07 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9720 |
-0.85% |
| 2025-07-04 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9803 |
-0.36% |
| 2025-07-03 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9838 |
1.64% |
| 2025-07-02 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9679 |
0.12% |
| 2025-07-01 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9667 |
0.60% |
| 2025-06-30 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9609 |
0.37% |
| 2025-06-27 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9574 |
1.46% |
| 2025-06-26 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9436 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9455 |
0.42% |
| 2025-06-24 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9415 |
1.65% |
| 2025-06-23 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9262 |
0.26% |
| 2025-06-20 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9238 |
-0.10% |
| 2025-06-19 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9247 |
-1.30% |
| 2025-06-18 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9369 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9370 |
-0.33% |
| 2025-06-16 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9401 |
0.18% |
| 2025-06-13 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9384 |
-1.10% |
| 2025-06-12 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9488 |
-0.12% |
| 2025-06-11 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9499 |
2.27% |
| 2025-06-10 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9288 |
-0.14% |
| 2025-06-09 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9301 |
0.96% |
| 2025-06-06 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9213 |
0.66% |
| 2025-06-05 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9153 |
-0.50% |
| 2025-06-04 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9199 |
1.08% |
| 2025-06-03 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9101 |
0.14% |
| 2025-05-30 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9088 |
-0.19% |
| 2025-05-29 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9105 |
1.19% |
| 2025-05-28 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8998 |
-0.27% |
| 2025-05-27 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9022 |
-0.29% |
| 2025-05-26 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9048 |
0.14% |
| 2025-05-23 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9035 |
-0.56% |
| 2025-05-22 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9086 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9149 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9121 |
1.10% |
| 2025-05-19 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9022 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9014 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9017 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9080 |
1.20% |
| 2025-05-13 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8972 |
0.37% |
| 2025-05-12 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8939 |
1.72% |
| 2025-05-09 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8788 |
-0.52% |
| 2025-05-08 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8834 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8817 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8783 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8650 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8629 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8633 |
-1.09% |
| 2025-04-25 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8728 |
0.45% |
| 2025-04-24 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8689 |
0.18% |
| 2025-04-23 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8673 |
1.17% |
| 2025-04-22 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8573 |
-0.14% |
| 2025-04-21 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8585 |
1.24% |
| 2025-04-18 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8480 |
-0.21% |
| 2025-04-17 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8498 |
0.75% |
| 2025-04-16 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8435 |
-2.04% |
| 2025-04-15 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8611 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8614 |
0.89% |
| 2025-04-11 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8538 |
0.35% |
| 2025-04-10 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8508 |
2.16% |
| 2025-04-09 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8328 |
0.51% |
| 2025-04-08 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8286 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8282 |
-8.07% |
| 2025-04-03 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9009 |
-2.65% |
| 2025-04-02 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9254 |
-0.10% |
| 2025-04-01 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9263 |
0.41% |
| 2025-03-31 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9225 |
-0.57% |
| 2025-03-28 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9278 |
-0.91% |
| 2025-03-27 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9363 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9355 |
0.57% |
| 2025-03-25 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9302 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9288 |
0.36% |
| 2025-03-21 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9255 |
-1.42% |
| 2025-03-20 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9388 |
-0.28% |
| 2025-03-19 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9414 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
国泰君安新材料混合发起A |
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0.85% |
| 2025-03-17 |
国泰君安新材料混合发起A |
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0.05% |
| 2025-03-14 |
国泰君安新材料混合发起A |
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| 2025-03-13 |
国泰君安新材料混合发起A |
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| 2025-03-12 |
国泰君安新材料混合发起A |
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| 2025-03-11 |
国泰君安新材料混合发起A |
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-0.04% |
| 2025-03-10 |
国泰君安新材料混合发起A |
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0.12% |
| 2025-03-07 |
国泰君安新材料混合发起A |
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| 2025-03-06 |
国泰君安新材料混合发起A |
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1.27% |
| 2025-03-05 |
国泰君安新材料混合发起A |
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| 2025-03-04 |
国泰君安新材料混合发起A |
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| 2025-03-03 |
国泰君安新材料混合发起A |
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0.12% |
| 2025-02-28 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9168 |
-1.89% |
| 2025-02-27 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9345 |
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| 2025-02-26 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9310 |
1.15% |
| 2025-02-25 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9204 |
-0.51% |
| 2025-02-24 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9251 |
0.36% |
| 2025-02-21 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9218 |
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| 2025-02-20 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9194 |
0.57% |
| 2025-02-19 |
国泰君安新材料混合发起A |
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1.36% |
| 2025-02-18 |
国泰君安新材料混合发起A |
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-1.02% |
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国泰君安新材料混合发起A |
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国泰君安新材料混合发起A |
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| 2025-02-13 |
国泰君安新材料混合发起A |
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-0.86% |
| 2025-02-12 |
国泰君安新材料混合发起A |
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| 2025-02-11 |
国泰君安新材料混合发起A |
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0.01% |
| 2025-02-10 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9175 |
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| 2025-02-07 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9163 |
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| 2025-02-06 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9067 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
国泰君安新材料混合发起A |
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-1.16% |
| 2025-01-27 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9070 |
-0.25% |
| 2025-01-24 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.9093 |
1.20% |
| 2025-01-23 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8985 |
-0.78% |
| 2025-01-22 |
国泰君安新材料混合发起A |
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| 2025-01-21 |
国泰君安新材料混合发起A |
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0.50% |
| 2025-01-20 |
国泰君安新材料混合发起A |
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| 2025-01-17 |
国泰君安新材料混合发起A |
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| 2025-01-16 |
国泰君安新材料混合发起A |
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0.69% |
| 2025-01-15 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8883 |
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| 2025-01-14 |
国泰君安新材料混合发起A |
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2.44% |
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国泰君安新材料混合发起A |
0.8718 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8727 |
-1.63% |
| 2025-01-09 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8872 |
0.48% |
| 2025-01-08 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8830 |
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| 2025-01-07 |
国泰君安新材料混合发起A |
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| 2025-01-06 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8781 |
-0.86% |
| 2025-01-03 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8857 |
-1.45% |
| 2025-01-02 |
国泰君安新材料混合发起A |
0.8987 |
-1.71% |
