近一季国泰海通新材料混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安新材料混合发起A018983净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6247 |
3.16% |
| 2026-09-14 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.5750 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.5922 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6025 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6005 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6069 |
-1.46% |
| 2026-09-07 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6303 |
4.61% |
| 2026-09-04 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.5584 |
-3.51% |
| 2026-09-03 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6131 |
-1.08% |
| 2026-09-02 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6306 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6504 |
-3.88% |
| 2026-08-31 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7145 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6918 |
-2.35% |
| 2026-08-27 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7316 |
2.77% |
| 2026-08-26 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6850 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6603 |
-2.25% |
| 2026-08-24 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6977 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7227 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7175 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7086 |
-9.02% |
| 2026-08-18 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.8628 |
1.55% |
| 2026-08-17 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.8343 |
4.83% |
| 2026-08-14 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7498 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7415 |
-1.91% |
| 2026-08-12 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7748 |
2.11% |
| 2026-08-11 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7381 |
-1.98% |
| 2026-08-10 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7725 |
2.52% |
| 2026-08-07 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7289 |
3.70% |
| 2026-08-06 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6672 |
1.62% |
| 2026-08-05 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6406 |
6.78% |
| 2026-08-04 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.5364 |
4.33% |
| 2026-08-03 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.4726 |
-8.17% |
| 2026-07-31 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.5929 |
2.62% |
| 2026-07-30 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.5523 |
-6.53% |
| 2026-07-29 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6537 |
-1.50% |
| 2026-07-28 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6785 |
-6.38% |
| 2026-07-27 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7928 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7574 |
1.65% |
| 2026-07-23 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7289 |
-4.66% |
| 2026-07-22 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.8095 |
-2.11% |
| 2026-07-21 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.8485 |
12.15% |
| 2026-07-20 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6482 |
-5.01% |
| 2026-07-17 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7308 |
-7.17% |
| 2026-07-16 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.8644 |
-5.08% |
| 2026-07-15 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.9592 |
-4.71% |
| 2026-07-14 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.0515 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.0208 |
-4.01% |
| 2026-07-10 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.1052 |
-7.06% |
| 2026-07-09 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.2538 |
7.77% |
| 2026-07-08 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.0913 |
0.33% |
| 2026-07-07 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.0845 |
0.39% |
| 2026-07-06 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.0763 |
-1.33% |
| 2026-07-03 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.1043 |
-0.78% |
| 2026-07-02 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.1208 |
-9.18% |
| 2026-07-01 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.3155 |
-1.63% |
| 2026-06-30 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.3538 |
2.41% |
| 2026-06-29 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.2984 |
4.24% |
| 2026-06-26 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.2049 |
0.52% |
| 2026-06-25 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.1936 |
4.05% |
| 2026-06-24 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.1083 |
5.13% |
| 2026-06-23 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.0055 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.0544 |
1.17% |
| 2026-06-18 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.0307 |
2.72% |
| 2026-06-17 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.9770 |
5.55% |
| 2026-06-16 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.8731 |
1.83% |
