近一年国泰海通新材料混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安新材料混合发起A018983净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6247 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6247 |
3.16% |
| 2026-09-14 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.5750 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.5922 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6025 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6005 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6069 |
-1.46% |
| 2026-09-07 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6303 |
4.61% |
| 2026-09-04 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.5584 |
-3.51% |
| 2026-09-03 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6131 |
-1.08% |
| 2026-09-02 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6306 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6504 |
-3.88% |
| 2026-08-31 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7145 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6918 |
-2.35% |
| 2026-08-27 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7316 |
2.77% |
| 2026-08-26 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6850 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6603 |
-2.25% |
| 2026-08-24 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6977 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7227 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7175 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7086 |
-9.02% |
| 2026-08-18 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.8628 |
1.55% |
| 2026-08-17 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.8343 |
4.83% |
| 2026-08-14 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7498 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7415 |
-1.91% |
| 2026-08-12 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7748 |
2.11% |
| 2026-08-11 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7381 |
-1.98% |
| 2026-08-10 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7725 |
2.52% |
| 2026-08-07 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7289 |
3.70% |
| 2026-08-06 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6672 |
1.62% |
| 2026-08-05 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6406 |
6.78% |
| 2026-08-04 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.5364 |
4.33% |
| 2026-08-03 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.4726 |
-8.17% |
| 2026-07-31 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.5929 |
2.62% |
| 2026-07-30 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.5523 |
-6.53% |
| 2026-07-29 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6537 |
-1.50% |
| 2026-07-28 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6785 |
-6.38% |
| 2026-07-27 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7928 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7574 |
1.65% |
| 2026-07-23 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7289 |
-4.66% |
| 2026-07-22 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.8095 |
-2.11% |
| 2026-07-21 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.8485 |
12.15% |
| 2026-07-20 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6482 |
-5.01% |
| 2026-07-17 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7308 |
-7.17% |
| 2026-07-16 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.8644 |
-5.08% |
| 2026-07-15 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.9592 |
-4.71% |
| 2026-07-14 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.0515 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.0208 |
-4.01% |
| 2026-07-10 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.1052 |
-7.06% |
| 2026-07-09 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.2538 |
7.77% |
| 2026-07-08 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.0913 |
0.33% |
| 2026-07-07 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.0845 |
0.39% |
| 2026-07-06 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.0763 |
-1.33% |
| 2026-07-03 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.1043 |
-0.78% |
| 2026-07-02 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.1208 |
-9.18% |
| 2026-07-01 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.3155 |
-1.63% |
| 2026-06-30 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.3538 |
2.41% |
| 2026-06-29 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.2984 |
4.24% |
| 2026-06-26 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.2049 |
0.52% |
| 2026-06-25 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.1936 |
4.05% |
| 2026-06-24 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.1083 |
5.13% |
| 2026-06-23 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.0055 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.0544 |
1.17% |
| 2026-06-18 |
国泰君安新材料混合发起A |
2.0307 |
2.72% |
| 2026-06-17 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.9770 |
5.55% |
| 2026-06-16 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.8731 |
1.83% |
| 2026-06-15 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.8394 |
7.22% |
| 2026-06-12 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7156 |
-0.73% |
| 2026-06-11 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7282 |
1.99% |
| 2026-06-10 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6945 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7103 |
6.91% |
| 2026-06-08 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.5998 |
-1.89% |
| 2026-06-05 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6306 |
-5.02% |
| 2026-06-04 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7124 |
3.61% |
| 2026-06-03 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6528 |
1.91% |
| 2026-06-02 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6218 |
2.31% |
| 2026-06-01 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.5852 |
-4.69% |
| 2026-05-29 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6596 |
-3.77% |
| 2026-05-28 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7246 |
2.22% |
| 2026-05-27 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6871 |
-2.12% |
| 2026-05-26 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7237 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7278 |
4.35% |
| 2026-05-22 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6557 |
3.27% |
| 2026-05-21 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6033 |
-4.70% |
| 2026-05-20 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6786 |
4.43% |
| 2026-05-19 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6074 |
2.69% |
| 2026-05-18 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.5653 |
0.62% |
| 2026-05-15 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.5557 |
1.15% |
| 2026-05-14 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.5380 |
-3.53% |
| 2026-05-13 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.5923 |
3.01% |
| 2026-05-12 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.5457 |
1.36% |
| 2026-05-11 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.5250 |
4.10% |
| 2026-05-08 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.4650 |
-2.90% |
| 2026-04-30 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.4250 |
1.95% |
| 2026-04-29 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3977 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3966 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3984 |
1.63% |
| 2026-04-24 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3760 |
0.48% |
| 2026-04-23 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3694 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3731 |
2.42% |
| 2026-04-21 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3407 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3389 |
-0.36% |
| 2026-04-17 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3437 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3432 |
2.64% |
| 2026-04-15 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3087 |
-1.19% |
| 2026-04-14 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3244 |
1.68% |
| 2026-04-13 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3025 |
-0.70% |
| 2026-04-10 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3117 |
2.05% |
| 2026-04-09 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2853 |
1.35% |
| 2026-04-08 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2682 |
5.94% |
| 2026-04-07 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1971 |
-1.00% |
| 2026-04-03 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2091 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2178 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2380 |
2.82% |
| 2026-03-31 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2040 |
-3.62% |
| 2026-03-30 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2476 |
0.78% |
| 2026-03-27 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2380 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2315 |
-2.08% |
| 2026-03-25 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2576 |
1.81% |
| 2026-03-24 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2353 |
2.17% |
| 2026-03-23 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2091 |
-4.37% |
| 2026-03-20 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2643 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2654 |
-2.01% |
| 2026-03-18 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2914 |
1.81% |
| 2026-03-17 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2684 |
-2.36% |
| 2026-03-16 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2991 |
1.47% |
| 2026-03-13 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2803 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2918 |
-0.81% |
| 2026-03-11 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3024 |
-1.64% |
| 2026-03-10 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3237 |
2.64% |
| 2026-03-09 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2897 |
-1.73% |
| 2026-03-06 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3124 |
-0.78% |
| 2026-03-05 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3227 |
1.48% |
| 2026-03-04 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3034 |
-0.05% |
| 2026-03-03 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3041 |
-4.71% |
| 2026-03-02 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3685 |
-0.47% |
| 2026-02-27 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3750 |
-0.97% |
| 2026-02-26 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3885 |
1.07% |
| 2026-02-25 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3738 |
1.44% |
| 2026-02-24 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3543 |
2.28% |
| 2026-02-13 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3241 |
-1.52% |
| 2026-02-12 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3446 |
2.02% |
| 2026-02-11 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3180 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3209 |
0.78% |
| 2026-02-09 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3107 |
2.90% |
| 2026-02-06 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2737 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2789 |
-1.43% |
| 2026-02-04 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2974 |
-1.01% |
| 2026-02-03 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3106 |
2.70% |
| 2026-02-02 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2761 |
-5.38% |
| 2026-01-30 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3447 |
-0.19% |
| 2026-01-29 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3472 |
-3.54% |
| 2026-01-28 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3949 |
2.45% |
| 2026-01-27 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3615 |
2.06% |
| 2026-01-26 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3340 |
-1.62% |
| 2026-01-23 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3559 |
0.28% |
| 2026-01-22 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3521 |
-0.08% |
| 2026-01-21 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3532 |
1.64% |
| 2026-01-20 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3314 |
-1.71% |
| 2026-01-19 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3545 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3535 |
1.55% |
| 2026-01-15 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3329 |
2.14% |
| 2026-01-14 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3050 |
0.90% |
| 2026-01-13 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2934 |
-1.12% |
| 2026-01-12 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3080 |
-0.15% |
| 2026-01-09 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3100 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3088 |
-1.28% |
| 2026-01-07 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3258 |
1.63% |
| 2026-01-06 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.3046 |
1.31% |
| 2026-01-05 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2877 |
3.70% |
| 2025-12-31 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2418 |
-1.01% |
| 2025-12-30 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2545 |
1.24% |
| 2025-12-29 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2391 |
-0.78% |
| 2025-12-26 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2488 |
0.87% |
| 2025-12-25 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2380 |
-0.36% |
| 2025-12-24 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2425 |
1.72% |
| 2025-12-23 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2215 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2194 |
3.34% |
| 2025-12-19 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1800 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1754 |
-2.12% |
| 2025-12-17 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2008 |
3.18% |
| 2025-12-16 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1638 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1884 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2091 |
1.89% |
| 2025-12-11 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1867 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2058 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2071 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2126 |
1.74% |
| 2025-12-05 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1919 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1744 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1627 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1634 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1707 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1613 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1488 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1506 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1524 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1396 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1370 |
-3.77% |
| 2025-11-20 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1815 |
-1.24% |
| 2025-11-19 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1963 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1918 |
-2.13% |
| 2025-11-17 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2178 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2331 |
-2.44% |
| 2025-11-13 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2639 |
1.76% |
| 2025-11-12 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2421 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2387 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2457 |
1.57% |
| 2025-11-07 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2264 |
0.47% |
| 2025-11-06 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2207 |
3.07% |
| 2025-11-05 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1843 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1787 |
-2.20% |
| 2025-11-03 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2052 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1994 |
-1.81% |
| 2025-10-30 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2215 |
0.52% |
| 2025-10-29 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2152 |
2.27% |
| 2025-10-28 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1882 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1951 |
1.88% |
| 2025-10-24 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1731 |
1.69% |
| 2025-10-23 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1536 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1450 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1532 |
1.59% |
| 2025-10-20 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1351 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1313 |
-2.63% |
| 2025-10-16 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1619 |
-1.03% |
| 2025-10-15 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1740 |
1.80% |
| 2025-10-14 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1532 |
-2.22% |
| 2025-10-13 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1794 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1900 |
-1.34% |
| 2025-10-09 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2062 |
2.56% |
| 2025-09-30 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1761 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1679 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1464 |
-0.94% |
| 2025-09-25 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1573 |
-0.28% |
| 2025-09-24 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1605 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1635 |
-1.16% |
| 2025-09-22 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1772 |
0.33% |
| 2025-09-19 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1733 |
0.76% |
| 2025-09-18 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1644 |
-0.97% |
| 2025-09-17 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1758 |
0.44% |
