近一季东海数字经济混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围东海数字经济混合发起式A018886净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-14 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4367 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4270 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4394 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4306 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4389 |
-0.49% |
| 2026-08-07 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4460 |
1.57% |
| 2026-08-06 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4237 |
0.47% |
| 2026-08-05 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4171 |
3.32% |
| 2026-08-04 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3716 |
2.82% |
| 2026-08-03 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3340 |
-2.35% |
| 2026-07-31 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3661 |
1.59% |
| 2026-07-30 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3447 |
-3.03% |
| 2026-07-29 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3867 |
-0.78% |
| 2026-07-28 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3976 |
-3.93% |
| 2026-07-27 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4548 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4258 |
0.06% |
| 2026-07-23 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4249 |
-1.64% |
| 2026-07-22 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4486 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4477 |
6.07% |
| 2026-07-20 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3649 |
-2.28% |
| 2026-07-17 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3967 |
-5.74% |
| 2026-07-16 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4817 |
-3.26% |
| 2026-07-15 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5317 |
-3.00% |
| 2026-07-14 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5791 |
1.21% |
| 2026-07-13 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5602 |
-3.69% |
| 2026-07-10 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6199 |
-2.83% |
| 2026-07-09 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6670 |
4.79% |
| 2026-07-08 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5908 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6010 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6101 |
-0.81% |
| 2026-07-03 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6233 |
-1.01% |
| 2026-07-02 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6398 |
-4.93% |
| 2026-07-01 |
东海数字经济混合发起式A |
1.7248 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
东海数字经济混合发起式A |
1.7399 |
2.06% |
| 2026-06-29 |
东海数字经济混合发起式A |
1.7048 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6784 |
-0.99% |
| 2026-06-25 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6951 |
3.42% |
| 2026-06-24 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6391 |
3.23% |
| 2026-06-23 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5878 |
-2.04% |
| 2026-06-22 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6209 |
1.71% |
| 2026-06-18 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5936 |
2.19% |
| 2026-06-17 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5594 |
3.05% |
