近一年东海数字经济混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围东海数字经济混合发起式A018886净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-14 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4367 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4270 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4394 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4306 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4389 |
-0.49% |
| 2026-08-07 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4460 |
1.57% |
| 2026-08-06 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4237 |
0.47% |
| 2026-08-05 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4171 |
3.32% |
| 2026-08-04 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3716 |
2.82% |
| 2026-08-03 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3340 |
-2.35% |
| 2026-07-31 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3661 |
1.59% |
| 2026-07-30 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3447 |
-3.03% |
| 2026-07-29 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3867 |
-0.78% |
| 2026-07-28 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3976 |
-3.93% |
| 2026-07-27 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4548 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4258 |
0.06% |
| 2026-07-23 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4249 |
-1.64% |
| 2026-07-22 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4486 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4477 |
6.07% |
| 2026-07-20 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3649 |
-2.28% |
| 2026-07-17 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3967 |
-5.74% |
| 2026-07-16 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4817 |
-3.26% |
| 2026-07-15 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5317 |
-3.00% |
| 2026-07-14 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5791 |
1.21% |
| 2026-07-13 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5602 |
-3.69% |
| 2026-07-10 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6199 |
-2.83% |
| 2026-07-09 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6670 |
4.79% |
| 2026-07-08 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5908 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6010 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6101 |
-0.81% |
| 2026-07-03 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6233 |
-1.01% |
| 2026-07-02 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6398 |
-4.93% |
| 2026-07-01 |
东海数字经济混合发起式A |
1.7248 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
东海数字经济混合发起式A |
1.7399 |
2.06% |
| 2026-06-29 |
东海数字经济混合发起式A |
1.7048 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6784 |
-0.99% |
| 2026-06-25 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6951 |
3.42% |
| 2026-06-24 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6391 |
3.23% |
| 2026-06-23 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5878 |
-2.04% |
| 2026-06-22 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6209 |
1.71% |
| 2026-06-18 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5936 |
2.19% |
| 2026-06-17 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5594 |
3.05% |
| 2026-06-16 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5132 |
0.86% |
| 2026-06-15 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5003 |
4.75% |
| 2026-06-12 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4322 |
-0.52% |
| 2026-06-11 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4397 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4409 |
-1.36% |
| 2026-06-09 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4607 |
3.40% |
| 2026-06-08 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4127 |
-3.78% |
| 2026-06-05 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4682 |
-2.61% |
| 2026-06-04 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5076 |
1.48% |
| 2026-06-03 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4856 |
1.68% |
| 2026-06-02 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4610 |
1.55% |
| 2026-06-01 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4387 |
-2.34% |
| 2026-05-29 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4732 |
-4.26% |
| 2026-05-28 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5359 |
0.74% |
| 2026-05-27 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5246 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5370 |
-0.39% |
| 2026-05-25 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5430 |
5.12% |
| 2026-05-22 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4678 |
3.64% |
| 2026-05-21 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4162 |
-2.76% |
| 2026-05-20 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4564 |
2.23% |
| 2026-05-19 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4246 |
2.05% |
| 2026-05-18 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3960 |
1.51% |
| 2026-05-15 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3753 |
-0.73% |
| 2026-05-14 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3854 |
-1.91% |
| 2026-05-13 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4124 |
2.49% |
| 2026-05-12 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3781 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3789 |
3.37% |
| 2026-05-08 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3340 |
-1.18% |
| 2026-04-30 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2751 |
2.19% |
| 2026-04-29 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2478 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2442 |
-0.96% |
| 2026-04-27 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2563 |
2.03% |
| 2026-04-24 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2313 |
0.47% |
| 2026-04-23 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2256 |
-1.56% |
| 2026-04-22 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2450 |
1.87% |
| 2026-04-21 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2221 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2308 |
0.82% |
| 2026-04-17 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2208 |
0.52% |
| 2026-04-16 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2145 |
1.59% |
| 2026-04-15 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1955 |
-0.52% |
| 2026-04-14 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2017 |
2.03% |
| 2026-04-13 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1778 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1737 |
1.43% |
| 2026-04-09 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1571 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1560 |
5.00% |
| 2026-04-07 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1010 |
0.94% |
| 2026-04-03 |
东海数字经济混合发起式A |
1.0908 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
东海数字经济混合发起式A |
1.0921 |
-2.18% |
| 2026-04-01 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1164 |
2.15% |
| 2026-03-31 |
东海数字经济混合发起式A |
1.0929 |
-2.32% |
| 2026-03-30 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1189 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1180 |
0.47% |
| 2026-03-26 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1128 |
-2.09% |
| 2026-03-25 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1365 |
1.85% |
| 2026-03-24 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1159 |
2.00% |
| 2026-03-23 |
东海数字经济混合发起式A |
1.0940 |
-4.41% |
| 2026-03-20 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1445 |
-1.89% |
| 2026-03-19 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1665 |
-2.46% |
| 2026-03-18 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1959 |
2.12% |
| 2026-03-17 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1711 |
-1.84% |
| 2026-03-16 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1931 |
1.04% |
| 2026-03-13 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1808 |
-0.85% |
| 2026-03-12 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1909 |
-1.36% |
| 2026-03-11 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2073 |
-0.85% |
| 2026-03-10 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2177 |
2.34% |
| 2026-03-09 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1899 |
-1.71% |
| 2026-03-06 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2106 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2098 |
1.21% |
| 2026-03-04 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1953 |
-0.27% |
| 2026-03-03 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1985 |
-3.84% |
| 2026-03-02 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2463 |
-1.53% |
| 2026-02-27 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2657 |
-0.36% |
| 2026-02-26 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2703 |
0.51% |
| 2026-02-25 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2638 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2624 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2616 |
-0.41% |
| 2026-02-12 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2668 |
1.11% |
| 2026-02-11 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2529 |
-0.94% |
| 2026-02-10 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2648 |
0.52% |
| 2026-02-09 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2582 |
1.95% |
| 2026-02-06 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2341 |
-0.52% |
| 2026-02-05 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2406 |
-0.73% |
| 2026-02-04 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2497 |
-1.19% |
| 2026-02-03 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2648 |
0.92% |
| 2026-02-02 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2533 |
-2.53% |
| 2026-01-30 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2858 |
-0.11% |
| 2026-01-29 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2872 |
-1.73% |
| 2026-01-28 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3099 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3043 |
0.46% |
| 2026-01-26 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2983 |
-1.18% |
| 2026-01-23 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3138 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3124 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3132 |
2.46% |
| 2026-01-20 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2817 |
-1.16% |
| 2026-01-19 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2968 |
-0.61% |
| 2026-01-16 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3047 |
0.74% |
| 2026-01-15 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2951 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2967 |
1.50% |
| 2026-01-13 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2775 |
-1.83% |
| 2026-01-12 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3013 |
2.76% |
| 2026-01-09 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2664 |
0.69% |
| 2026-01-08 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2577 |
0.21% |
| 2026-01-07 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2551 |
0.34% |
| 2026-01-06 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2508 |
1.93% |
| 2026-01-05 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2271 |
2.93% |
| 2025-12-31 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1922 |
-0.50% |
| 2025-12-30 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1982 |
0.70% |
| 2025-12-29 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1899 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1912 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1935 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1925 |
0.71% |
| 2025-12-23 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1841 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1822 |
1.51% |
| 2025-12-19 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1646 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1614 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1698 |
1.74% |
| 2025-12-16 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1498 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1629 |
-1.47% |
| 2025-12-12 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1803 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1691 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1848 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1866 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1929 |
1.39% |
| 2025-12-05 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1766 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1716 |
1.12% |
| 2025-12-03 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1586 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1678 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1814 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1696 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1627 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1646 |
0.72% |
| 2025-11-25 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1563 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1517 |
0.89% |
| 2025-11-21 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1415 |
-2.47% |
| 2025-11-20 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1704 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1817 |
-0.67% |
| 2025-11-18 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1897 |
0.68% |
| 2025-11-17 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1817 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1836 |
-2.42% |
| 2025-11-13 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2130 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1992 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2070 |
-1.40% |
| 2025-11-10 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2241 |
-0.31% |
| 2025-11-07 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2279 |
-1.38% |
| 2025-11-06 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2451 |
2.28% |
| 2025-11-05 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2174 |
-0.62% |
| 2025-11-04 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2250 |
-0.88% |
| 2025-11-03 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2359 |
-0.54% |
| 2025-10-31 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2426 |
-1.83% |
| 2025-10-30 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2658 |
-1.69% |
| 2025-10-29 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2875 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2782 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2829 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2661 |
2.50% |
| 2025-10-23 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2352 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2363 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2414 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2189 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2134 |
-2.76% |
| 2025-10-16 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2479 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2568 |
1.46% |
| 2025-10-14 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2387 |
-3.30% |
| 2025-10-13 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2810 |
0.52% |
| 2025-10-10 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2744 |
-4.28% |
| 2025-10-09 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3314 |
1.84% |
| 2025-09-30 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3073 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2955 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2775 |
-1.79% |
| 2025-09-25 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3008 |
0.98% |
| 2025-09-24 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2882 |
2.48% |
| 2025-09-23 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2570 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2652 |
2.34% |
| 2025-09-19 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2363 |
-0.95% |
| 2025-09-18 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2482 |
0.38% |
| 2025-09-17 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2435 |
0.90% |
