| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1258 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1245 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1351 |
0.62% |
| 2026-09-11 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1281 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1479 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1610 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1682 |
0.99% |
| 2026-09-07 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1567 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1568 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1532 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1574 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1776 |
1.06% |
| 2026-08-31 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1653 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1672 |
0.56% |
| 2026-08-27 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1607 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1574 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1497 |
1.08% |
| 2026-08-24 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1374 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1404 |
-1.30% |
| 2026-08-20 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1552 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1413 |
-1.69% |
| 2026-08-18 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1609 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1637 |
0.77% |
| 2026-08-14 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1548 |
-0.71% |
| 2026-08-13 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1631 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1708 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1662 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1699 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1588 |
-0.19% |
| 2026-08-06 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1610 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1701 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1702 |
-0.65% |
| 2026-08-03 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1778 |
0.83% |
| 2026-07-31 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1681 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1638 |
0.61% |
| 2026-07-29 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1567 |
1.93% |
| 2026-07-28 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1348 |
0.45% |
| 2026-07-27 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1297 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1098 |
-2.24% |
| 2026-07-23 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1352 |
0.80% |
| 2026-07-22 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1262 |
-0.64% |
| 2026-07-21 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1334 |
0.62% |
| 2026-07-20 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1264 |
1.37% |
| 2026-07-17 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1112 |
-2.03% |
| 2026-07-16 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1342 |
0.50% |
| 2026-07-15 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1286 |
1.86% |
| 2026-07-14 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1080 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0968 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1039 |
0.70% |
| 2026-07-09 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0962 |
-0.70% |
| 2026-07-08 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1039 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1053 |
-2.02% |
| 2026-07-06 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1281 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1228 |
0.95% |
| 2026-07-02 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1122 |
0.46% |
| 2026-07-01 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1071 |
2.12% |
| 2026-06-30 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0841 |
-0.26% |
| 2026-06-29 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0869 |
0.83% |
| 2026-06-26 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0779 |
-2.01% |
| 2026-06-25 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1000 |
-1.17% |
| 2026-06-24 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1129 |
-1.55% |
| 2026-06-23 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1302 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1338 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1294 |
-1.09% |
| 2026-06-17 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1419 |
-0.66% |
| 2026-06-16 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1495 |
-0.59% |
| 2026-06-15 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1563 |
1.23% |
| 2026-06-12 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1423 |
1.51% |
| 2026-06-11 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1253 |
-1.40% |
| 2026-06-10 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1410 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1423 |
0.24% |
| 2026-06-08 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1396 |
-2.16% |
| 2026-06-05 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1647 |
0.16% |
| 2026-06-04 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1628 |
-1.47% |
| 2026-06-03 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1801 |
-1.01% |
| 2026-06-02 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1922 |
-0.93% |
| 2026-06-01 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2033 |
1.46% |
| 2026-05-29 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1860 |
0.47% |
| 2026-05-28 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1805 |
-0.50% |
| 2026-05-27 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1864 |
-1.08% |
| 2026-05-26 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1993 |
-0.22% |
| 2026-05-25 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2019 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2015 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1965 |
-1.86% |
| 2026-05-20 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2192 |
-0.92% |
| 2026-05-19 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2305 |
0.64% |
| 2026-05-18 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2227 |
-0.56% |
| 2026-05-15 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2296 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2425 |
-1.33% |
| 2026-05-13 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2592 |
0.18% |
| 2026-05-12 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2569 |
-0.75% |
| 2026-05-11 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2664 |
0.60% |
| 2026-05-08 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2588 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2432 |
-0.64% |
| 2026-04-29 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2512 |
1.43% |
| 2026-04-28 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2336 |
-0.50% |
| 2026-04-27 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2398 |
-0.62% |
| 2026-04-24 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2475 |
-1.02% |
| 2026-04-23 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2603 |
-0.25% |
| 2026-04-22 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2635 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2590 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2574 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2571 |
-0.40% |
| 2026-04-16 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2622 |
0.68% |
| 2026-04-15 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2537 |
0.57% |
| 2026-04-14 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2466 |
0.47% |
| 2026-04-13 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2408 |
-0.75% |
| 2026-04-10 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2502 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2456 |
-0.95% |
| 2026-04-08 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2576 |
2.47% |
| 2026-04-07 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2273 |
0.95% |
| 2026-04-03 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2158 |
-2.05% |
| 2026-04-02 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2407 |
-0.65% |
| 2026-04-01 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2488 |
1.13% |
| 2026-03-31 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2348 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2431 |
0.49% |
| 2026-03-27 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2370 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2286 |
-0.16% |
| 2026-03-25 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2306 |
1.74% |
| 2026-03-24 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2095 |
2.33% |
| 2026-03-23 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1820 |
-4.68% |
| 2026-03-20 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2400 |
-1.45% |
| 2026-03-19 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2583 |
-1.76% |
| 2026-03-18 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2809 |
-0.05% |
| 2026-03-17 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2815 |
-0.97% |
| 2026-03-16 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2941 |
-0.49% |
| 2026-03-13 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3005 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3085 |
0.16% |
| 2026-03-11 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3064 |
0.76% |
| 2026-03-10 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2965 |
0.50% |
| 2026-03-09 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2901 |
-0.73% |
| 2026-03-06 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2996 |
1.03% |
| 2026-03-05 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2864 |
0.66% |
| 2026-03-04 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2780 |
-1.33% |
| 2026-03-03 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2952 |
-1.81% |
| 2026-03-02 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3191 |
-0.65% |
| 2026-02-27 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3277 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3188 |
0.15% |
| 2026-02-25 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3168 |
1.00% |
| 2026-02-24 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3037 |
1.13% |
| 2026-02-13 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2891 |
-1.51% |
| 2026-02-12 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3088 |
-0.17% |
| 2026-02-11 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3110 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3093 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3084 |
1.10% |
| 2026-02-06 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2942 |
-0.19% |
| 2026-02-05 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2966 |
-0.70% |
| 2026-02-04 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3058 |
0.94% |
| 2026-02-03 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2937 |
1.87% |
| 2026-02-02 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2699 |
-2.62% |
| 2026-01-30 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3040 |
-0.87% |
| 2026-01-29 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3155 |
0.43% |
| 2026-01-28 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3099 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3054 |
-0.58% |
| 2026-01-26 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3130 |
-0.34% |
| 2026-01-23 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.3175 |
1.67% |
| 2026-01-22 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2959 |
1.00% |
| 2026-01-21 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2831 |
-0.19% |
| 2026-01-20 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2856 |
0.69% |
| 2026-01-19 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2768 |
0.85% |
| 2026-01-16 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2660 |
-0.62% |
| 2026-01-15 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2739 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2743 |
0.20% |
| 2026-01-13 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2718 |
-0.97% |
| 2026-01-12 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2843 |
1.94% |
| 2026-01-09 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2599 |
1.06% |
| 2026-01-08 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2467 |
0.39% |
| 2026-01-07 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2418 |
-0.48% |
| 2026-01-06 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2478 |
1.24% |
| 2026-01-05 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.2325 |
1.03% |
