| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1258 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1245 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1351 |
0.62% |
| 2026-09-11 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1281 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1479 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1610 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1682 |
0.99% |
| 2026-09-07 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1567 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1568 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1532 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1574 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1776 |
1.06% |
| 2026-08-31 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1653 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1672 |
0.56% |
| 2026-08-27 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1607 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1574 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1497 |
1.08% |
| 2026-08-24 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1374 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1404 |
-1.30% |
| 2026-08-20 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1552 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1413 |
-1.69% |
| 2026-08-18 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1609 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1637 |
0.77% |
| 2026-08-14 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1548 |
-0.71% |
| 2026-08-13 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1631 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1708 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1662 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1699 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1588 |
-0.19% |
| 2026-08-06 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1610 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1701 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1702 |
-0.65% |
| 2026-08-03 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1778 |
0.83% |
| 2026-07-31 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1681 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1638 |
0.61% |
| 2026-07-29 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1567 |
1.93% |
| 2026-07-28 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1348 |
0.45% |
| 2026-07-27 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1297 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1098 |
-2.24% |
| 2026-07-23 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1352 |
0.80% |
| 2026-07-22 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1262 |
-0.64% |
| 2026-07-21 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1334 |
0.62% |
| 2026-07-20 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1264 |
1.37% |
| 2026-07-17 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1112 |
-2.03% |
| 2026-07-16 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1342 |
0.50% |
| 2026-07-15 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1286 |
1.86% |
| 2026-07-14 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1080 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0968 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1039 |
0.70% |
| 2026-07-09 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0962 |
-0.70% |
| 2026-07-08 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1039 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1053 |
-2.02% |
| 2026-07-06 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1281 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1228 |
0.95% |
| 2026-07-02 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1122 |
0.46% |
| 2026-07-01 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1071 |
2.12% |
| 2026-06-30 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0841 |
-0.26% |
| 2026-06-29 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0869 |
0.83% |
| 2026-06-26 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0779 |
-2.01% |
| 2026-06-25 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1000 |
-1.17% |
| 2026-06-24 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1129 |
-1.55% |
| 2026-06-23 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1302 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1338 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1294 |
-1.09% |
| 2026-06-17 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1419 |
-0.66% |
