今年以来东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A|东方养老目标2050五年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)018687净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2935 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2965 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3013 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3107 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3181 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3170 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3175 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3076 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3110 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3085 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3209 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3285 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3258 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3289 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3158 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3102 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3110 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3246 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3191 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3130 |
-2.36% |
| 2026-08-18 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3440 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3478 |
1.46% |
| 2026-08-14 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3281 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3224 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3289 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3208 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3270 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3244 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3118 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3092 |
1.35% |
| 2026-08-04 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2915 |
1.60% |
| 2026-08-03 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2708 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2803 |
1.01% |
| 2026-07-30 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2674 |
-1.71% |
| 2026-07-29 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2891 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2832 |
-2.62% |
| 2026-07-27 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3168 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2991 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3140 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3146 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3221 |
2.79% |
| 2026-07-20 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2852 |
-0.58% |
| 2026-07-17 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2927 |
-3.39% |
| 2026-07-16 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3365 |
-1.45% |
| 2026-07-15 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3559 |
-0.72% |
| 2026-07-14 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3657 |
1.72% |
| 2026-07-13 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3422 |
-2.15% |
| 2026-07-10 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3710 |
-1.69% |
| 2026-07-09 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3942 |
1.94% |
| 2026-07-08 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3671 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3728 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3842 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3911 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3853 |
-2.75% |
| 2026-07-01 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.4234 |
-0.68% |
| 2026-06-30 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.4331 |
1.42% |
| 2026-06-29 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.4128 |
0.68% |
| 2026-06-26 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.4032 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.4274 |
0.98% |
| 2026-06-24 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.4135 |
1.15% |
| 2026-06-23 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3972 |
-2.01% |
| 2026-06-22 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.4253 |
1.07% |
| 2026-06-18 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.4100 |
0.71% |
| 2026-06-17 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.4001 |
0.95% |
| 2026-06-16 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3869 |
0.30% |
| 2026-06-15 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3827 |
2.59% |
| 2026-06-12 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3469 |
0.57% |
| 2026-06-11 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3393 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3393 |
-1.09% |
| 2026-06-09 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3539 |
1.79% |
| 2026-06-08 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3296 |
-1.78% |
| 2026-06-05 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3533 |
-1.49% |
| 2026-06-04 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3735 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3742 |
0.53% |
| 2026-06-02 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3670 |
1.23% |
| 2026-06-01 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3502 |
-0.86% |
| 2026-05-29 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3619 |
-1.04% |
| 2026-05-28 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3760 |
0.53% |
| 2026-05-27 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3687 |
-0.84% |
| 2026-05-26 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3803 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3799 |
1.04% |
| 2026-05-22 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3656 |
1.48% |
| 2026-05-21 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3454 |
-1.66% |
| 2026-05-20 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3678 |
0.51% |
| 2026-05-19 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3608 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3555 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3578 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3714 |
-1.12% |
| 2026-05-13 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3868 |
0.86% |
| 2026-05-12 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3749 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3750 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3619 |
-0.12% |
| 2026-05-07 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3636 |
0.72% |
| 2026-05-06 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3538 |
1.33% |
| 2026-04-28 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3215 |
-0.52% |
| 2026-04-27 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3284 |
0.38% |
| 2026-04-24 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3234 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3236 |
-0.68% |
| 2026-04-22 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3327 |
0.82% |
| 2026-04-21 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3219 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3181 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3158 |
0.32% |
| 2026-04-16 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3116 |
1.11% |
| 2026-04-15 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2970 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2995 |
0.81% |
| 2026-04-13 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2890 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2890 |
0.72% |
| 2026-04-09 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2798 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2806 |
2.44% |
| 2026-04-07 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2493 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2449 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2474 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2587 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2405 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2529 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2516 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2440 |
-0.98% |
| 2026-03-25 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2562 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2411 |
1.32% |
| 2026-03-23 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2247 |
-2.64% |
| 2026-03-20 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2570 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2632 |
-1.68% |
| 2026-03-18 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2844 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2769 |
-1.15% |
| 2026-03-16 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2916 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2929 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3006 |
-0.50% |
| 2026-03-11 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3072 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3055 |
1.25% |
| 2026-03-09 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2892 |
-0.77% |
| 2026-03-06 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2992 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2967 |
0.54% |
| 2026-03-04 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2897 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2980 |
-2.14% |
| 2026-03-02 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3258 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3234 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3216 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3209 |
0.65% |
| 2026-02-24 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3124 |
0.80% |
| 2026-02-13 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3019 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3136 |
0.44% |
| 2026-02-11 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3078 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3073 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3061 |
1.50% |
| 2026-02-06 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2865 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2887 |
-1.01% |
| 2026-02-04 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3018 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3010 |
1.50% |
| 2026-02-02 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2815 |
-2.75% |
| 2026-01-30 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3167 |
-1.09% |
| 2026-01-29 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3311 |
-0.24% |
| 2026-01-28 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3343 |
0.72% |
| 2026-01-27 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3248 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3193 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3213 |
0.52% |
| 2026-01-22 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3144 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3123 |
0.91% |
| 2026-01-20 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3004 |
-0.47% |
| 2026-01-19 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3065 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3045 |
0.16% |
| 2026-01-15 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3024 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2991 |
0.25% |
| 2026-01-13 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2959 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3019 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2919 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2828 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2877 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2867 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2739 |
1.60% |
