近一季东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A|东方养老目标2050五年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)018687净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2965 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3013 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3107 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3181 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3170 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3175 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3076 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3110 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3085 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3209 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3285 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3258 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3289 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3158 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3102 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3110 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3246 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3191 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3130 |
-2.36% |
| 2026-08-18 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3440 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3478 |
1.46% |
| 2026-08-14 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3281 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3224 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3289 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3208 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3270 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3244 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3118 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3092 |
1.35% |
| 2026-08-04 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2915 |
1.60% |
| 2026-08-03 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2708 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2803 |
1.01% |
| 2026-07-30 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2674 |
-1.71% |
| 2026-07-29 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2891 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2832 |
-2.62% |
| 2026-07-27 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3168 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2991 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3140 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3146 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3221 |
2.79% |
| 2026-07-20 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2852 |
-0.58% |
| 2026-07-17 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2927 |
-3.39% |
| 2026-07-16 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3365 |
-1.45% |
| 2026-07-15 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3559 |
-0.72% |
| 2026-07-14 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3657 |
1.72% |
| 2026-07-13 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3422 |
-2.15% |
| 2026-07-10 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3710 |
-1.69% |
| 2026-07-09 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3942 |
1.94% |
| 2026-07-08 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3671 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3728 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3842 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3911 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3853 |
-2.75% |
| 2026-07-01 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.4234 |
-0.68% |
| 2026-06-30 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.4331 |
1.42% |
| 2026-06-29 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.4128 |
0.68% |
| 2026-06-26 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.4032 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.4274 |
0.98% |
| 2026-06-24 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.4135 |
1.15% |
| 2026-06-23 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3972 |
-2.01% |
| 2026-06-22 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.4253 |
1.07% |
| 2026-06-18 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.4100 |
0.71% |
| 2026-06-17 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.4001 |
0.95% |