近一月东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A|东方养老目标2050五年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)018687净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.2965 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3013 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3107 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3181 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3170 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3175 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3076 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3110 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3085 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3209 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3285 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3258 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3289 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3158 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3102 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3110 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3246 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3191 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3130 |
-2.36% |
| 2026-08-18 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3440 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) |
1.3478 |
1.46% |
