| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2900 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2984 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3030 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3029 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3076 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.2988 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3049 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3034 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3096 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3151 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3111 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3155 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3088 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3061 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3045 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3143 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3087 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3035 |
-3.11% |
| 2026-08-18 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3440 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
1.3470 |
1.91% |
