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渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询(018498)

近一年渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A018498净值及计算阶段收益
近一年018498基金累计收益率3.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-06-10 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0065 0.34%
2026-06-09 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0031 0.19%
2026-06-08 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0012 -0.43%
2026-06-05 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0055 -0.16%
2026-06-04 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0071 -0.55%
2026-06-03 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0127 -0.29%
2026-06-02 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0156 0.05%
2026-06-01 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0151 -0.07%
2026-05-29 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0158 -0.02%
2026-05-28 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0160 -0.32%
2026-05-27 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0193 -0.48%
2026-05-26 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0242 0.08%
2026-05-25 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0234 0.02%
2026-05-22 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0232 0.28%
2026-05-21 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0203 -1.00%
2026-05-20 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0306 -0.12%
2026-05-19 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0318 0.28%
2026-05-18 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0289 -0.49%
2026-05-15 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0340 -1.14%
2026-05-14 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0458 -1.00%
2026-05-13 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0563 0.06%
2026-05-12 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0557 -0.38%
2026-05-11 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0597 0.46%
2026-05-08 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0548 -0.24%
2026-05-07 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0573 0.42%
2026-05-06 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0529 1.04%
2026-04-28 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0337 -0.36%
2026-04-27 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0374 -0.17%
2026-04-24 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0392 -0.12%
2026-04-23 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0405 -0.54%
2026-04-22 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0462 0.08%
2026-04-21 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0454 0.03%
2026-04-20 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0451 0.20%
2026-04-17 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0430 -0.29%
2026-04-16 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0460 1.08%
2026-04-15 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0348 -0.07%
2026-04-14 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0355 0.49%
2026-04-13 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0304 -0.27%
2026-04-10 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0332 0.70%
2026-04-09 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0260 -0.69%
2026-04-08 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0331 2.21%
2026-04-07 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0103 0.13%
2026-04-03 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0090 -0.55%
2026-04-02 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0146 -0.81%
2026-04-01 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0229 1.08%
2026-03-31 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0119 -0.89%
2026-03-30 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0210 -0.22%
2026-03-27 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0232 0.68%
2026-03-26 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0163 -1.12%
2026-03-25 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0277 0.94%
2026-03-24 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0181 1.11%
2026-03-23 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0068 -2.61%
2026-03-20 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0331 -0.92%
2026-03-19 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0427 -1.36%
2026-03-18 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0569 0.08%
2026-03-17 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0561 -0.48%
2026-03-16 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0612 0.11%
2026-03-13 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0600 -0.39%
2026-03-12 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0642 -0.30%
2026-03-11 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0674 0.17%
2026-03-10 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0656 0.88%
2026-03-09 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0563 -0.79%
2026-03-06 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0647 0.90%
2026-03-05 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0552 0.22%
2026-03-04 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0529 -0.95%
2026-03-03 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0630 -0.99%
2026-03-02 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0736 -0.05%
2026-02-27 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0741 0.27%
2026-02-26 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0712 -0.59%
2026-02-25 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0776 0.61%
2026-02-24 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0711 0.25%
2026-02-13 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0684 -1.06%
2026-02-12 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0798 -0.18%
2026-02-11 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0817 0.06%
2026-02-10 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0810 -0.06%
2026-02-09 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0817 1.07%
2026-02-06 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0702 -0.25%
2026-02-05 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0729 -0.17%
2026-02-04 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0747 0.73%
2026-02-03 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0669 0.82%
2026-02-02 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0582 -2.09%
2026-01-30 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0803 -1.00%
2026-01-29 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0912 0.25%
2026-01-28 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0885 0.39%
2026-01-27 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0843 0.04%
2026-01-26 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0839 -0.13%
2026-01-23 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0853 0.30%
2026-01-22 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0820 0.16%
2026-01-21 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0803 0.25%
2026-01-20 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0776 0.05%
2026-01-19 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0771 0.11%
2026-01-16 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0759 -0.28%
2026-01-15 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0789 -0.25%
2026-01-14 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0816 0.11%
2026-01-13 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0804 -0.37%
2026-01-12 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0844 0.83%
2026-01-09 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0754 0.49%
2026-01-08 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0702 -0.64%
2026-01-07 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0771 -0.49%
2026-01-06 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0824 1.22%
2026-01-05 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0692 1.21%
2025-12-31 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0563 -0.30%
2025-12-30 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0595 0.07%
2025-12-29 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0588 -0.51%
2025-12-26 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0642 0.20%
2025-12-25 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0621 0.18%
2025-12-24 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0602 0.23%
2025-12-23 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0578 -0.05%
2025-12-22 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0583 0.29%
2025-12-19 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0552 0.47%
2025-12-18 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0503 -0.50%
2025-12-17 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0556 0.86%
2025-12-16 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0466 -0.75%
2025-12-15 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0545 -0.57%
2025-12-12 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0605 0.52%
2025-12-11 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0550 -0.60%
2025-12-10 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0614 0.35%
2025-12-09 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0577 -0.83%
2025-12-08 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0665 0.13%
2025-12-05 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0651 0.89%
2025-12-04 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0557 0.16%
2025-12-03 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0540 -0.35%
2025-12-02 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0577 -0.44%
2025-12-01 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0624 0.48%
2025-11-28 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0573 0.35%
2025-11-27 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0536 -0.05%
2025-11-26 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0541 0.20%
2025-11-25 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0520 0.49%
2025-11-24 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0469 0.40%
2025-11-21 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0427 -1.81%
2025-11-20 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0616 -0.41%
2025-11-19 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0660 -0.09%
2025-11-18 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0670 -0.66%
2025-11-17 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0741 -0.52%
2025-11-14 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0797 -1.12%
2025-11-13 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0918 0.80%
2025-11-12 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0831 -0.06%
2025-11-11 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0838 -0.40%
2025-11-10 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0881 0.80%
2025-11-07 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0795 -0.38%
2025-11-06 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0836 0.97%
2025-11-05 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0731 0.02%
2025-11-04 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0729 -0.96%
2025-11-03 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0832 0.03%
2025-10-31 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0829 -0.10%
2025-10-30 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0840 -0.83%
2025-10-29 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0931 0.95%
2025-10-28 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0828 -0.48%
2025-10-27 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0880 0.85%
2025-10-24 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0788 0.47%
2025-10-23 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0738 0.36%
2025-10-22 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0699 -0.56%
2025-10-21 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0759 0.79%
2025-10-20 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0674 0.36%
2025-10-17 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0636 -1.56%
2025-10-16 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0802 -0.24%
2025-10-15 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0828 0.98%
2025-10-14 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0722 -0.72%
2025-10-13 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0800 -0.71%
2025-10-10 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0877 -1.17%
2025-09-26 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0750 -0.52%
2025-09-25 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0806 0.19%
2025-09-24 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0786 0.94%
2025-09-23 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0686 -0.50%
2025-09-22 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0740 0.23%
2025-09-19 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0715 -0.07%
渤海汇金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
渤海汇金新动能主题混合A 1.2965 1.58%
渤海汇金优选价值混合发起A 1.0698 0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C 1.0674 0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 1.0107 0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 1.0058 0.45%
渤海汇金汇添益3个月定开 1.0065 0.06%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0349 0.03%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 1.0330 0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开 1.0250 0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.1233 0.01%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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