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摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A基金净值查询(018428)

近一年摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A018428净值及计算阶段收益
近一年018428基金累计收益率0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-08-05 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0503 0.10%
2026-08-04 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0492 0.40%
2026-08-03 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0450 -0.06%
2026-07-31 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0456 0.28%
2026-07-30 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0427 -0.15%
2026-07-29 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0443 -0.06%
2026-07-28 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0449 -0.45%
2026-07-27 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0496 0.16%
2026-07-24 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0479 -0.26%
2026-07-23 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0506 -0.07%
2026-07-22 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0513 -0.10%
2026-07-21 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0524 0.48%
2026-07-20 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0474 -0.10%
2026-07-17 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0485 -0.47%
2026-07-16 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0535 -0.30%
2026-07-15 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0567 -0.10%
2026-07-14 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0578 0.18%
2026-07-13 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0559 -0.37%
2026-07-10 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0598 -0.18%
2026-07-09 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0617 0.32%
2026-07-08 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0583 -0.07%
2026-07-07 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0590 -0.19%
2026-07-06 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0610 -0.08%
2026-07-03 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0618 0.02%
2026-07-02 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0616 -0.44%
2026-07-01 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0663 -0.20%
2026-06-30 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0684 0.30%
2026-06-29 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0652 0.17%
2026-06-26 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0634 -0.35%
2026-06-25 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0671 0.17%
2026-06-24 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0653 0.13%
2026-06-23 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0639 -0.52%
2026-06-22 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0695 0.19%
2026-06-18 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0675 0.30%
2026-06-17 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0643 0.19%
2026-06-16 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0623 0.06%
2026-06-15 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0617 0.51%
2026-06-12 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0563 0.09%
2026-06-11 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0553 0.09%
2026-06-10 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0544 -0.26%
2026-06-09 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0572 0.20%
2026-06-08 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0551 -0.24%
2026-06-05 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0576 -0.38%
2026-06-04 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0616 -0.03%
2026-06-03 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0619 0.13%
2026-06-02 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0605 0.14%
2026-06-01 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0590 -0.05%
2026-05-29 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0595 -0.10%
2026-05-28 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0606 0.16%
2026-05-27 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0589 -0.08%
2026-05-26 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0598 0.04%
2026-05-25 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0594 0.15%
2026-05-22 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0578 0.24%
2026-05-21 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0553 -0.24%
2026-05-20 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0578 0.13%
2026-05-19 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0564 0.01%
2026-05-18 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0563 0.03%
2026-05-15 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0560 -0.18%
2026-05-14 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0579 -0.16%
2026-05-13 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0596 0.16%
2026-05-12 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0579 -0.05%
2026-05-11 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0584 0.12%
2026-05-08 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0571 0.01%
2026-05-07 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0570 0.13%
2026-05-06 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0556 0.28%
2026-04-28 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0502 -0.16%
2026-04-27 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0519 -0.02%
2026-04-24 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0521 0.02%
2026-04-23 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0519 -0.24%
2026-04-22 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0544 0.11%
2026-04-21 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0532 -0.04%
2026-04-20 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0536 0.09%
2026-04-17 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0527 0.04%
2026-04-16 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0523 0.19%
2026-04-15 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0503 0.05%
2026-04-14 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0498 0.19%
2026-04-13 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0478 0.03%
2026-04-10 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0475 0.11%
2026-04-09 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0463 -0.11%
2026-04-08 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0475 0.42%
2026-04-07 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0431 0.03%
2026-04-03 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0428 -0.04%
2026-04-02 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0432 -0.16%
2026-04-01 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0449 0.26%
2026-03-31 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0422 -0.03%
2026-03-30 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0425 0.08%
2026-03-27 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0417 0.06%
2026-03-26 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0411 -0.17%
2026-03-25 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0429 0.23%
2026-03-24 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0405 0.25%
2026-03-23 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0379 -0.55%
2026-03-20 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0436 -0.18%
2026-03-19 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0455 -0.35%
2026-03-18 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0492 0.03%
2026-03-17 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0489 -0.09%
2026-03-16 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0498 -0.06%
2026-03-13 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0504 -0.14%
2026-03-12 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0519 -0.09%
2026-03-11 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0528 0.03%
2026-03-10 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0525 0.24%
2026-03-09 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0500 -0.10%
2026-03-06 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0510 0.03%
2026-03-05 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0507 0.05%
2026-03-04 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0502 -0.23%
2026-03-03 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0526 -0.42%
2026-03-02 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0570 0.20%
2026-02-27 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0549 0.09%
2026-02-26 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0539 -0.09%
2026-02-25 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0549 0.09%
2026-02-24 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0540 0.03%
2026-02-13 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0537 -0.09%
2026-02-12 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0547 -0.03%
2026-02-11 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0550 0.03%
2026-02-10 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0547 0.03%
2026-02-09 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0544 0.30%
2026-02-06 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0512 0.03%
2026-02-05 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0509 -0.20%
2026-02-04 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0530 -0.13%
2026-02-03 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0544 -0.71%
2026-02-02 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0619 0.48%
2026-01-30 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0568 -0.18%
2026-01-29 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0587 -0.08%
2026-01-28 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0595 0.07%
2026-01-27 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0588 0.07%
2026-01-26 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0581 -0.01%
2026-01-23 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0582 0.08%
2026-01-22 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0574 0.12%
2026-01-21 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0561 0.06%
2026-01-20 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0555 -0.14%
2026-01-19 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0570 -0.07%
2026-01-16 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0577 0.00%
2026-01-15 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0577 -0.06%
2026-01-14 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0583 0.08%
2026-01-13 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0575 0.05%
2026-01-12 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0570 0.13%
2026-01-09 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0556 0.05%
2026-01-08 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0551 -0.10%
2026-01-07 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0562 -0.06%
2026-01-06 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0568 0.16%
2026-01-05 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0551 0.30%
2025-12-31 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0519 -0.05%
2025-12-30 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0524 0.04%
2025-12-29 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0520 -0.04%
2025-12-26 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0524 0.04%
2025-12-25 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0520 0.01%
2025-12-24 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0519 0.04%
2025-12-23 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0515 0.02%
2025-12-22 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0513 0.13%
2025-12-19 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0499 0.13%
2025-12-18 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0485 -0.03%
2025-12-17 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0488 0.04%
2025-12-16 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0484 -0.15%
2025-12-15 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0500 -0.14%
2025-12-12 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0515 0.08%
2025-12-11 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0507 -0.04%
2025-12-10 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0511 0.05%
2025-12-09 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0506 -0.10%
2025-12-08 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0517 -0.02%
2025-12-05 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0519 0.04%
2025-12-04 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0515 0.04%
2025-12-03 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0511 -0.03%
2025-12-02 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0514 -0.01%
2025-12-01 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0515 0.00%
2025-11-28 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0515 0.05%
2025-11-27 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0510 -0.04%
2025-11-26 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0514 0.11%
2025-11-25 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0502 0.04%
2025-11-24 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0498 0.16%
2025-11-21 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0481 -0.19%
2025-11-20 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0501 0.03%
2025-11-19 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0498 -0.04%
2025-11-18 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0502 -0.21%
2025-11-17 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0524 -0.04%
2025-11-14 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0528 -0.19%
2025-11-13 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0548 -0.03%
2025-11-12 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0551 0.08%
2025-11-11 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0543 0.01%
2025-11-10 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0542 0.14%
2025-11-07 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0527 -0.10%
2025-11-06 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0538 0.01%
2025-11-05 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0537 0.01%
2025-11-04 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0536 -0.12%
2025-11-03 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0549 0.06%
2025-10-31 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0543 -0.01%
2025-10-30 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0544 -0.05%
2025-10-29 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0549 0.07%
2025-10-28 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0542 -0.02%
2025-10-27 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0544 0.22%
2025-10-24 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0521 0.10%
2025-10-23 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0510 -0.01%
2025-10-22 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0511 0.00%
2025-10-21 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0511 0.06%
2025-10-20 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0505 0.23%
2025-10-17 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0481 -0.10%
2025-10-16 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0491 0.05%
2025-10-15 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0486 0.17%
2025-10-14 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0468 -0.15%
2025-10-13 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0484 -0.09%
2025-10-10 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0493 -0.10%
2025-09-26 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0452 -0.09%
2025-09-25 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0461 -0.05%
2025-09-24 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0466 -0.04%
2025-09-23 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0470 0.02%
2025-09-22 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0468 0.05%
2025-09-19 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0463 -0.01%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信息科创 1.8033 4.36%
增强A500 1.2352 1.64%
A500ETF 1.1864 0.97%
摩根时代睿选股票A 1.8250 0.94%
摩根时代睿选股票C 1.7951 0.94%
摩根中证A500ETF联接A 1.1533 0.92%
摩根中证A500ETF联接C 1.1490 0.92%
摩根中证A500ETF联接I 1.1513 0.92%
摩根中证A500ETF联接Y 1.1533 0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9718 0.66%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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