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摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A基金盘中实时估值(018428)

摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A基金018428重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600938 中国海油 0.10% -0.36% -0.0004%
重仓股合计:0.1%, 重仓股贡献增长率: -0.0004%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A基金018428实时估值图
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-08-05 0.10% 0.00%
2026-08-04 0.40% 0.00%
2026-08-03 -0.06% 0.00%
2026-07-31 0.28% 0.00%
2026-07-30 -0.15% 0.00%
2026-07-29 -0.06% 0.00%
2026-07-28 -0.45% 0.00%
2026-07-27 0.16% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
摩根资产管理旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
摩根时代睿选股票A 1.6113 2.2321%
摩根时代睿选股票C 1.5889 2.2321%
摩根世代趋势混合发起式A 1.2555 1.1319%
摩根世代趋势混合发起式C 1.2359 1.1319%
信息科创 1.4211 0.9680%
摩根中证A500ETF 1.2424 0.8635%
增强A500 1.2691 0.7472%
摩根恒鑫债券A 1.0344 0.3360%
摩根恒鑫债券C 1.0300 0.3360%
摩根双债增利债券D 1.2074 -0.0024%
FOF-稳健型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0362 2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0350 2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0530 0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0480 0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0231 0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0200 0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0393 0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0366 0.3322%
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1902 0.1709%
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 1.3786 0.1413%
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