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南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018298)

近一季南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C018298净值及计算阶段收益
近一季018298基金累计收益率-0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1052 0.04%
2026-09-11 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1048 -0.47%
2026-09-10 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1100 -0.32%
2026-09-09 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1136 -0.08%
2026-09-08 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1145 -0.04%
2026-09-07 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1149 0.31%
2026-09-04 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1114 -0.13%
2026-09-03 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1128 -0.02%
2026-09-02 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1130 -0.48%
2026-09-01 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1184 -0.11%
2026-08-31 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1196 0.19%
2026-08-28 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1175 -0.09%
2026-08-27 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1185 0.33%
2026-08-26 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1148 0.22%
2026-08-25 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1123 0.15%
2026-08-24 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1106 -0.29%
2026-08-21 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1138 0.05%
2026-08-20 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1132 0.24%
2026-08-19 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1105 -0.85%
2026-08-18 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1200 0.04%
2026-08-17 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1196 0.61%
2026-08-14 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1128 0.11%
2026-08-13 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1116 -0.30%
2026-08-12 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1149 0.18%
2026-08-11 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1129 -0.24%
2026-08-10 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1156 0.36%
2026-08-07 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1116 0.39%
2026-08-06 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1073 0.14%
2026-08-05 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1058 0.61%
2026-08-04 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0991 0.47%
2026-08-03 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0940 -0.22%
2026-07-31 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0964 0.44%
2026-07-30 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0916 -0.44%
2026-07-29 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0964 0.47%
2026-07-28 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0913 -0.65%
2026-07-27 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0984 0.99%
2026-07-24 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0876 -0.54%
2026-07-23 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0935 0.21%
2026-07-22 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0912 -0.15%
2026-07-21 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0928 0.52%
2026-07-20 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0871 0.23%
2026-07-17 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0846 -0.86%
2026-07-16 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0940 -0.27%
2026-07-15 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0970 0.22%
2026-07-14 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0946 0.54%
2026-07-13 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0887 -0.49%
2026-07-10 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0941 -0.11%
2026-07-09 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0953 0.16%
2026-07-08 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0936 -0.13%
2026-07-07 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0950 -0.42%
2026-07-06 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0996 0.23%
2026-07-03 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0971 0.29%
2026-07-02 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0939 -0.16%
2026-07-01 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0957 0.15%
2026-06-30 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0941 -0.01%
2026-06-29 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0942 0.31%
2026-06-26 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0908 -0.60%
2026-06-25 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0974 -0.16%
2026-06-24 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0992 -0.31%
2026-06-23 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1026 -0.22%
2026-06-22 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1050 0.41%
2026-06-18 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1005 -0.31%
2026-06-17 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1039 -0.23%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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