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南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018298)

近一年南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C018298净值及计算阶段收益
近一年018298基金累计收益率-1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1052 0.04%
2026-09-11 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1048 -0.47%
2026-09-10 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1100 -0.32%
2026-09-09 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1136 -0.08%
2026-09-08 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1145 -0.04%
2026-09-07 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1149 0.31%
2026-09-04 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1114 -0.13%
2026-09-03 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1128 -0.02%
2026-09-02 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1130 -0.48%
2026-09-01 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1184 -0.11%
2026-08-31 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1196 0.19%
2026-08-28 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1175 -0.09%
2026-08-27 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1185 0.33%
2026-08-26 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1148 0.22%
2026-08-25 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1123 0.15%
2026-08-24 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1106 -0.29%
2026-08-21 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1138 0.05%
2026-08-20 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1132 0.24%
2026-08-19 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1105 -0.85%
2026-08-18 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1200 0.04%
2026-08-17 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1196 0.61%
2026-08-14 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1128 0.11%
2026-08-13 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1116 -0.30%
2026-08-12 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1149 0.18%
2026-08-11 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1129 -0.24%
2026-08-10 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1156 0.36%
2026-08-07 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1116 0.39%
2026-08-06 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1073 0.14%
2026-08-05 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1058 0.61%
2026-08-04 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0991 0.47%
2026-08-03 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0940 -0.22%
2026-07-31 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0964 0.44%
2026-07-30 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0916 -0.44%
2026-07-29 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0964 0.47%
2026-07-28 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0913 -0.65%
2026-07-27 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0984 0.99%
2026-07-24 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0876 -0.54%
2026-07-23 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0935 0.21%
2026-07-22 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0912 -0.15%
2026-07-21 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0928 0.52%
2026-07-20 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0871 0.23%
2026-07-17 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0846 -0.86%
2026-07-16 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0940 -0.27%
2026-07-15 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0970 0.22%
2026-07-14 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0946 0.54%
2026-07-13 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0887 -0.49%
2026-07-10 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0941 -0.11%
2026-07-09 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0953 0.16%
2026-07-08 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0936 -0.13%
2026-07-07 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0950 -0.42%
2026-07-06 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0996 0.23%
2026-07-03 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0971 0.29%
2026-07-02 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0939 -0.16%
2026-07-01 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0957 0.15%
2026-06-30 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0941 -0.01%
2026-06-29 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0942 0.31%
2026-06-26 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0908 -0.60%
2026-06-25 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0974 -0.16%
2026-06-24 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.0992 -0.31%
2026-06-23 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1026 -0.22%
2026-06-22 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1050 0.41%
2026-06-18 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1005 -0.31%
2026-06-17 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1039 -0.23%
2026-06-16 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1065 -0.18%
2026-06-15 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1085 0.18%
2026-06-12 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1065 0.44%
2026-06-11 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1017 -0.18%
2026-06-10 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1037 -0.21%
2026-06-09 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1060 0.33%
2026-06-08 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1024 -0.69%
2026-06-05 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1101 -0.02%
2026-06-04 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1103 -0.34%
2026-06-03 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1141 -0.24%
2026-06-02 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1168 -0.13%
2026-06-01 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1182 0.35%
2026-05-29 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1143 -0.21%
2026-05-28 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1166 -0.04%
2026-05-27 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1171 -0.43%
2026-05-26 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1219 -0.14%
2026-05-25 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1235 0.02%
2026-05-22 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1233 0.39%
2026-05-21 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1189 -0.58%
2026-05-20 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1254 -0.06%
2026-05-19 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1261 0.14%
2026-05-18 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1245 -0.10%
2026-05-15 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1256 -0.24%
2026-05-14 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1283 -0.35%
2026-05-13 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1323 0.13%
2026-05-12 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1308 -0.19%
2026-05-11 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1330 0.16%
2026-05-08 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1312 0.00%
2026-05-07 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1312 0.06%
2026-05-06 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1305 0.19%
2026-04-28 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1234 -0.06%
2026-04-27 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1241 0.01%
2026-04-24 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1240 -0.01%
2026-04-23 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1241 -0.14%
2026-04-22 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1257 0.10%
2026-04-21 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1246 0.06%
2026-04-20 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1239 0.12%
2026-04-17 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1226 -0.04%
2026-04-16 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1231 0.23%
2026-04-15 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1205 0.02%
2026-04-14 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1203 0.22%
2026-04-13 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1178 -0.04%
2026-04-10 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1183 0.19%
2026-04-09 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1162 -0.20%
2026-04-08 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1184 0.70%
2026-04-07 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1106 0.05%
2026-04-03 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1101 -0.19%
2026-04-02 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1122 -0.22%
2026-04-01 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1147 0.34%
2026-03-31 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1109 -0.24%
2026-03-30 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1136 -0.04%
2026-03-27 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1141 0.11%
2026-03-26 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1129 -0.24%
2026-03-25 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1156 0.33%
2026-03-24 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1119 0.33%
2026-03-23 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1082 -0.69%
2026-03-20 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1159 -0.13%
2026-03-19 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1173 -0.35%
2026-03-18 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1212 0.06%
2026-03-17 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1205 -0.14%
2026-03-16 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1221 -0.03%
2026-03-13 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1224 -0.12%
2026-03-12 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1237 -0.07%
2026-03-11 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1245 0.05%
2026-03-10 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1239 0.19%
2026-03-09 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1218 -0.20%
2026-03-06 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1240 0.15%
2026-03-05 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1223 0.07%
2026-03-04 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1215 -0.28%
2026-03-03 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1246 -0.61%
2026-03-02 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1315 -0.05%
2026-02-27 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1321 0.06%
2026-02-26 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1314 -0.19%
2026-02-25 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1335 0.12%
2026-02-24 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1321 0.15%
2026-02-13 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1304 -0.27%
2026-02-12 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1335 0.00%
2026-02-11 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1335 -0.01%
2026-02-10 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1336 0.10%
2026-02-09 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1325 0.35%
2026-02-06 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1286 -0.01%
2026-02-05 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1287 -0.01%
2026-02-04 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1288 0.14%
2026-02-03 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1272 0.15%
2026-02-02 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1255 -0.46%
2026-01-30 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1307 -0.25%
2026-01-29 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1335 0.08%
2026-01-28 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1326 0.11%
2026-01-27 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1313 -0.02%
2026-01-26 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1315 -0.04%
2026-01-23 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1319 0.08%
2026-01-22 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1310 0.08%
2026-01-21 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1301 0.11%
2026-01-20 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1289 -0.03%
2026-01-19 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1292 0.02%
2026-01-16 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1290 -0.04%
2026-01-15 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1294 -0.05%
2026-01-14 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1300 0.06%
2026-01-13 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1293 -0.07%
2026-01-12 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1301 0.15%
2026-01-09 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1284 0.07%
2026-01-08 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1276 -0.04%
2026-01-07 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1280 0.01%
2026-01-06 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1279 0.14%
2026-01-05 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1263 0.20%
2025-12-31 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1240 -0.04%
2025-12-30 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1245 0.04%
2025-12-29 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1241 -0.08%
2025-12-26 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1250 -0.02%
2025-12-25 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1252 0.05%
2025-12-24 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1246 0.13%
2025-12-23 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1231 0.05%
2025-12-22 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1225 0.15%
2025-12-19 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1208 0.06%
2025-12-18 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1201 -0.04%
2025-12-17 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1205 0.38%
2025-12-16 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1163 -0.15%
2025-12-15 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1180 -0.13%
2025-12-12 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1195 0.04%
2025-12-11 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1191 -0.11%
2025-12-10 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1203 0.00%
2025-12-09 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1203 -0.01%
2025-12-08 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1204 -0.01%
2025-12-05 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1205 0.05%
2025-12-04 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1199 -0.10%
2025-12-03 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1210 -0.04%
2025-12-02 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1215 -0.05%
2025-12-01 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1221 0.04%
2025-11-28 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1217 0.04%
2025-11-27 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1212 -0.01%
2025-11-26 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1213 -0.04%
2025-11-25 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1218 0.10%
2025-11-24 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1207 0.04%
2025-11-21 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1203 -0.20%
2025-11-20 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1226 -0.01%
2025-11-19 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1227 0.00%
2025-11-18 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1227 -0.07%
2025-11-17 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1235 -0.05%
2025-11-14 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1241 -0.12%
2025-11-13 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1254 0.10%
2025-11-12 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1243 0.03%
2025-11-11 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1240 -0.03%
2025-11-10 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1243 0.08%
2025-11-07 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1234 -0.04%
2025-11-06 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1239 0.20%
2025-11-05 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1217 0.05%
2025-11-04 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1211 -0.19%
2025-11-03 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1232 0.11%
2025-10-31 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1220 -0.08%
2025-10-30 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1229 -0.27%
2025-10-29 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1259 0.22%
2025-10-28 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1234 -0.04%
2025-10-27 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1238 0.26%
2025-10-24 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1209 0.20%
2025-10-23 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1187 0.04%
2025-10-22 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1182 -0.04%
2025-10-21 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1186 0.23%
2025-10-20 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1160 0.04%
2025-10-17 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1155 -0.25%
2025-10-16 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1183 -0.04%
2025-10-15 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1187 0.19%
2025-10-14 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1166 -0.12%
2025-10-13 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1179 -0.08%
2025-10-10 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1188 -0.17%
2025-09-26 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1157 -0.08%
2025-09-25 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1166 -0.04%
2025-09-24 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1170 0.16%
2025-09-23 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1152 -0.23%
2025-09-22 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1178 0.07%
2025-09-19 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1170 -0.10%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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