今年以来南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C018298净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1022 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1052 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1048 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1100 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1136 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1145 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1149 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1114 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1128 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1130 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1184 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1196 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1175 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1185 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1148 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1123 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1106 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1138 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1132 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1105 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1200 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1196 |
0.61% |
| 2026-08-14 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1128 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1116 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1149 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1129 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1156 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1116 |
0.39% |
| 2026-08-06 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1073 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1058 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0991 |
0.47% |
| 2026-08-03 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0940 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0964 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0916 |
-0.44% |
| 2026-07-29 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0964 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0913 |
-0.65% |
| 2026-07-27 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0984 |
0.99% |
| 2026-07-24 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0876 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0935 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0912 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0928 |
0.52% |
| 2026-07-20 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0871 |
0.23% |
| 2026-07-17 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0846 |
-0.86% |
| 2026-07-16 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0940 |
-0.27% |
| 2026-07-15 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0970 |
0.22% |
| 2026-07-14 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0946 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0887 |
-0.49% |
| 2026-07-10 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0941 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0953 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0936 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0950 |
-0.42% |
| 2026-07-06 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0996 |
0.23% |
| 2026-07-03 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0971 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0939 |
-0.16% |
| 2026-07-01 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0957 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0941 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0942 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0908 |
-0.60% |
| 2026-06-25 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0974 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0992 |
-0.31% |
| 2026-06-23 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1026 |
-0.22% |
| 2026-06-22 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1050 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1005 |
-0.31% |
| 2026-06-17 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1039 |
-0.23% |
| 2026-06-16 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1065 |
-0.18% |
| 2026-06-15 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1085 |
0.18% |
| 2026-06-12 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1065 |
0.44% |
| 2026-06-11 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1017 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1037 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1060 |
0.33% |
| 2026-06-08 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1024 |
-0.69% |
| 2026-06-05 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1101 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1103 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1141 |
-0.24% |
| 2026-06-02 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1168 |
-0.13% |
| 2026-06-01 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1182 |
0.35% |
| 2026-05-29 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1143 |
-0.21% |
| 2026-05-28 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1166 |
-0.04% |
| 2026-05-27 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1171 |
-0.43% |
| 2026-05-26 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1219 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1235 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1233 |
0.39% |
| 2026-05-21 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1189 |
-0.58% |
| 2026-05-20 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1254 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1261 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1245 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1256 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1283 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1323 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1308 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1330 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1312 |
0.00% |
| 2026-05-07 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1312 |
0.06% |
| 2026-05-06 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1305 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1234 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1241 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1240 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1241 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1257 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1246 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1239 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1226 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1231 |
0.23% |
| 2026-04-15 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1205 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1203 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1178 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1183 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1162 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1184 |
0.70% |
| 2026-04-07 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1106 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1101 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1122 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1147 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1109 |
-0.24% |
| 2026-03-30 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1136 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1141 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1129 |
-0.24% |
| 2026-03-25 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1156 |
0.33% |
| 2026-03-24 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1119 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1082 |
-0.69% |
| 2026-03-20 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1159 |
-0.13% |
| 2026-03-19 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1173 |
-0.35% |
| 2026-03-18 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1212 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1205 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1221 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1224 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1237 |
-0.07% |
| 2026-03-11 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1245 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1239 |
0.19% |
| 2026-03-09 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1218 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1240 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1223 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1215 |
-0.28% |
| 2026-03-03 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1246 |
-0.61% |
| 2026-03-02 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1315 |
-0.05% |
| 2026-02-27 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1321 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1314 |
-0.19% |
| 2026-02-25 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1335 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1321 |
0.15% |
| 2026-02-13 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1304 |
-0.27% |
| 2026-02-12 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1335 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1335 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1336 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1325 |
0.35% |
| 2026-02-06 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1286 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1287 |
-0.01% |
| 2026-02-04 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1288 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1272 |
0.15% |
| 2026-02-02 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1255 |
-0.46% |
| 2026-01-30 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1307 |
-0.25% |
| 2026-01-29 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1335 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1326 |
0.11% |
| 2026-01-27 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1313 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1315 |
-0.04% |
| 2026-01-23 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1319 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1310 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1301 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1289 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1292 |
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| 2026-01-16 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.1290 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
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| 2026-01-14 |
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| 2026-01-13 |
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| 2026-01-09 |
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| 2026-01-08 |
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| 2026-01-07 |
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| 2026-01-06 |
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| 2026-01-05 |
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