| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1190 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1224 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1238 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1337 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1403 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1390 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1399 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1314 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1367 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1335 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1455 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1525 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1500 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1538 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1421 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1377 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1388 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1526 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1486 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1443 |
-2.67% |
| 2026-08-18 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1749 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1777 |
1.66% |
| 2026-08-14 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1581 |
0.39% |
| 2026-08-13 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1536 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1588 |
0.56% |
| 2026-08-11 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1523 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1570 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1556 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1415 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1391 |
1.36% |
| 2026-08-04 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1236 |
1.96% |
| 2026-08-03 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1016 |
-0.96% |
| 2026-07-31 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1122 |
1.29% |
| 2026-07-30 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0978 |
-2.03% |
| 2026-07-29 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1201 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1159 |
-2.81% |
| 2026-07-27 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1473 |
1.53% |
| 2026-07-24 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1297 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1450 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1446 |
-0.83% |
| 2026-07-21 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1542 |
3.27% |
| 2026-07-20 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1164 |
-0.69% |
| 2026-07-17 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1242 |
-3.96% |
| 2026-07-16 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1687 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1884 |
-0.95% |
| 2026-07-14 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1998 |
1.68% |
| 2026-07-13 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1797 |
-2.61% |
| 2026-07-10 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2105 |
-1.90% |
| 2026-07-09 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2335 |
2.33% |
| 2026-07-08 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2047 |
-0.99% |
| 2026-07-07 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2167 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2279 |
-0.72% |
| 2026-07-03 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2368 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2314 |
-2.79% |
| 2026-07-01 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2657 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2724 |
1.66% |
| 2026-06-29 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2513 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2447 |
-2.10% |
| 2026-06-25 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2709 |
0.97% |
| 2026-06-24 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2586 |
1.14% |
| 2026-06-23 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2442 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2690 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2536 |
0.79% |
| 2026-06-17 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2437 |
1.00% |
| 2026-06-16 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2313 |
0.55% |
| 2026-06-15 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2246 |
2.37% |
| 2026-06-12 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1956 |
0.57% |
| 2026-06-11 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1888 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1901 |
-1.11% |
| 2026-06-09 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2034 |
1.81% |
| 2026-06-08 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1816 |
-1.96% |
| 2026-06-05 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2048 |
-1.48% |
| 2026-06-04 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2226 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2222 |
0.69% |
| 2026-06-02 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2138 |
1.03% |
| 2026-06-01 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2014 |
-1.16% |
| 2026-05-29 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2153 |
-1.55% |
| 2026-05-28 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2341 |
0.75% |
| 2026-05-27 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2249 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2360 |
-0.33% |
| 2026-05-25 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2401 |
0.90% |
| 2026-05-22 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2290 |
1.57% |
| 2026-05-21 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2097 |
-2.03% |
| 2026-05-20 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2343 |
0.53% |
| 2026-05-19 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2278 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2229 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2234 |
-0.87% |
| 2026-05-14 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2341 |
-1.51% |
| 2026-05-13 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2527 |
0.91% |
| 2026-05-12 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2413 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2432 |
1.16% |
| 2026-05-08 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2288 |
-0.14% |
| 2026-05-07 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2305 |
0.87% |
| 2026-04-29 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2016 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1890 |
-0.63% |
| 2026-04-27 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1965 |
0.33% |
| 2026-04-24 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1926 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1941 |
-0.76% |
| 2026-04-22 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2032 |
0.69% |
| 2026-04-21 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1949 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1914 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1880 |
0.21% |
| 2026-04-16 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1855 |
1.21% |
| 2026-04-15 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1712 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1750 |
0.80% |
| 2026-04-13 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1657 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1648 |
0.79% |
| 2026-04-09 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1557 |
-0.27% |
| 2026-04-08 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1588 |
2.59% |
| 2026-04-07 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1288 |
0.47% |
| 2026-04-03 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1235 |
-0.57% |
| 2026-04-02 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1299 |
-0.88% |
| 2026-04-01 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1399 |
1.43% |
| 2026-03-31 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1236 |
-1.11% |
| 2026-03-30 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1361 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1352 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1254 |
-0.90% |
| 2026-03-25 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1356 |
1.16% |
| 2026-03-24 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1224 |
1.43% |
| 2026-03-23 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1063 |
-2.67% |
| 2026-03-20 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1358 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1428 |
-1.71% |
| 2026-03-18 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1623 |
0.47% |
| 2026-03-17 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1569 |
-1.06% |
| 2026-03-16 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1692 |
-0.26% |
| 2026-03-13 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1722 |
-0.66% |
| 2026-03-12 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1800 |
-0.46% |
| 2026-03-11 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1854 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1840 |
1.09% |
| 2026-03-09 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1712 |
-0.74% |
| 2026-03-06 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1799 |
0.46% |
| 2026-03-05 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1745 |
0.49% |
| 2026-03-04 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1688 |
-0.73% |
| 2026-03-03 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1774 |
-2.05% |
| 2026-03-02 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2015 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2014 |
0.30% |
| 2026-02-26 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1978 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1982 |
0.61% |
| 2026-02-24 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1909 |
0.68% |
| 2026-02-13 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1828 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1939 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1897 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1889 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1871 |
1.31% |
| 2026-02-06 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1715 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1727 |
-0.94% |
| 2026-02-04 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1838 |
0.11% |
| 2026-02-03 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1825 |
1.40% |
| 2026-02-02 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1659 |
-2.49% |
| 2026-01-30 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1949 |
-1.02% |
| 2026-01-29 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2072 |
-0.28% |
| 2026-01-28 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2106 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2023 |
0.24% |
| 2026-01-26 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1994 |
-0.05% |
| 2026-01-23 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2000 |
0.47% |
| 2026-01-22 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1944 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1918 |
0.77% |
| 2026-01-20 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1827 |
-0.38% |
| 2026-01-19 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1872 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1848 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1843 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1827 |
0.43% |
| 2026-01-13 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1776 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1845 |
0.97% |
| 2026-01-09 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1731 |
0.81% |
| 2026-01-08 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1636 |
-0.23% |
| 2026-01-07 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1663 |
0.22% |
| 2026-01-06 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1637 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1528 |
1.47% |
| 2025-12-31 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1359 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1393 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1373 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1409 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1387 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1351 |
0.51% |
| 2025-12-23 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1293 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1279 |
0.90% |
| 2025-12-19 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1178 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1128 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1178 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1011 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1136 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1201 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1133 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1229 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1211 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1256 |
0.72% |
| 2025-12-05 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1175 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1088 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1067 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1118 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1169 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1092 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1043 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1042 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0997 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0894 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0857 |
-2.08% |
| 2025-11-20 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1083 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1125 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1122 |
-0.75% |
| 2025-11-17 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1206 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1235 |
-1.12% |
| 2025-11-13 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1361 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1265 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1271 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1327 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1313 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1375 |
1.12% |
| 2025-11-05 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1248 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1225 |
-1.08% |
| 2025-11-03 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1347 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1332 |
-0.72% |
| 2025-10-30 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1414 |
-0.99% |
| 2025-10-29 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1527 |
0.87% |
| 2025-10-28 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1427 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1479 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1352 |
1.30% |
| 2025-10-23 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1204 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1227 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1279 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1137 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1073 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1280 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1317 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1151 |
-1.99% |
| 2025-10-13 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1373 |
-0.52% |
| 2025-09-29 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1483 |
1.10% |
| 2025-09-26 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1358 |
-1.20% |
| 2025-09-25 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1496 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1471 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1375 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1421 |
0.69% |
| 2025-09-17 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1424 |
0.51% |
