| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1224 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1238 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1337 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1403 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1390 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1399 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1314 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1367 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1335 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1455 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1525 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1500 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1538 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1421 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1377 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1388 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1526 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1486 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1443 |
-2.67% |
| 2026-08-18 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1749 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1777 |
1.66% |
| 2026-08-14 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1581 |
0.39% |
| 2026-08-13 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1536 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1588 |
0.56% |
| 2026-08-11 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1523 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1570 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1556 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1415 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1391 |
1.36% |
| 2026-08-04 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1236 |
1.96% |
| 2026-08-03 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1016 |
-0.96% |
| 2026-07-31 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1122 |
1.29% |
| 2026-07-30 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0978 |
-2.03% |
| 2026-07-29 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1201 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1159 |
-2.81% |
| 2026-07-27 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1473 |
1.53% |
| 2026-07-24 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1297 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1450 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1446 |
-0.83% |
| 2026-07-21 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1542 |
3.27% |
| 2026-07-20 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1164 |
-0.69% |
| 2026-07-17 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1242 |
-3.96% |
| 2026-07-16 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1687 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1884 |
-0.95% |
| 2026-07-14 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1998 |
1.68% |
| 2026-07-13 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1797 |
-2.61% |
| 2026-07-10 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2105 |
-1.90% |
| 2026-07-09 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2335 |
2.33% |
| 2026-07-08 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2047 |
-0.99% |
| 2026-07-07 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2167 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2279 |
-0.72% |
| 2026-07-03 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2368 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2314 |
-2.79% |
| 2026-07-01 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2657 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2724 |
1.66% |
| 2026-06-29 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2513 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2447 |
-2.10% |
| 2026-06-25 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2709 |
0.97% |
| 2026-06-24 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2586 |
1.14% |
| 2026-06-23 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2442 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2690 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2536 |
0.79% |
| 2026-06-17 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2437 |
1.00% |
| 2026-06-16 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2313 |
0.55% |
