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富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF))基金净值查询(018270)

今年以来富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A018270净值及计算阶段收益
今年以来018270基金累计收益率-1.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1271 0.72%
2026-09-15 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1190 -0.30%
2026-09-14 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1224 -0.12%
2026-09-11 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1238 -0.88%
2026-09-10 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1337 -0.58%
2026-09-09 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1403 0.11%
2026-09-08 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1390 -0.08%
2026-09-07 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1399 0.75%
2026-09-04 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1314 -0.47%
2026-09-03 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1367 0.28%
2026-09-02 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1335 -1.05%
2026-09-01 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1455 -0.61%
2026-08-31 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1525 0.22%
2026-08-28 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1500 -0.33%
2026-08-27 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1538 1.02%
2026-08-26 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1421 0.39%
2026-08-25 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1377 -0.10%
2026-08-24 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1388 -1.21%
2026-08-21 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1526 0.35%
2026-08-20 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1486 0.38%
2026-08-19 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1443 -2.67%
2026-08-18 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1749 -0.24%
2026-08-17 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1777 1.66%
2026-08-14 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1581 0.39%
2026-08-13 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1536 -0.45%
2026-08-12 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1588 0.56%
2026-08-11 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1523 -0.41%
2026-08-10 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1570 0.12%
2026-08-07 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1556 1.22%
2026-08-06 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1415 0.21%
2026-08-05 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1391 1.36%
2026-08-04 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1236 1.96%
2026-08-03 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1016 -0.96%
2026-07-31 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1122 1.29%
2026-07-30 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0978 -2.03%
2026-07-29 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1201 0.38%
2026-07-28 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1159 -2.81%
2026-07-27 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1473 1.53%
2026-07-24 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1297 -1.35%
2026-07-23 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1450 0.03%
2026-07-22 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1446 -0.83%
2026-07-21 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1542 3.27%
2026-07-20 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1164 -0.69%
2026-07-17 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1242 -3.96%
2026-07-16 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1687 -1.69%
2026-07-15 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1884 -0.95%
2026-07-14 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1998 1.68%
2026-07-13 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1797 -2.61%
2026-07-10 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2105 -1.90%
2026-07-09 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2335 2.33%
2026-07-08 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2047 -0.99%
2026-07-07 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2167 -0.92%
2026-07-06 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2279 -0.72%
2026-07-03 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2368 0.44%
2026-07-02 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2314 -2.79%
2026-07-01 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2657 -0.53%
2026-06-30 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2724 1.66%
2026-06-29 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2513 0.53%
2026-06-26 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2447 -2.10%
2026-06-25 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2709 0.97%
2026-06-24 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2586 1.14%
2026-06-23 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2442 -1.99%
2026-06-22 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2690 1.21%
2026-06-18 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2536 0.79%
2026-06-17 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2437 1.00%
2026-06-16 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2313 0.55%
2026-06-15 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2246 2.37%
2026-06-12 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1956 0.57%
2026-06-11 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1888 -0.11%
2026-06-10 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1901 -1.11%
2026-06-09 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2034 1.81%
2026-06-08 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1816 -1.96%
2026-06-05 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2048 -1.48%
2026-06-04 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2226 0.03%
2026-06-03 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2222 0.69%
2026-06-02 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2138 1.03%
2026-06-01 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2014 -1.16%
2026-05-29 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2153 -1.55%
2026-05-28 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2341 0.75%
2026-05-27 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2249 -0.90%
2026-05-26 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2360 -0.33%
2026-05-25 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2401 0.90%
2026-05-22 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2290 1.57%
2026-05-21 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2097 -2.03%
2026-05-20 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2343 0.53%
2026-05-19 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2278 0.40%
2026-05-18 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2229 -0.04%
2026-05-15 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2234 -0.87%
2026-05-14 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2341 -1.51%
2026-05-13 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2527 0.91%
2026-05-12 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2413 -0.15%
2026-05-11 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2432 1.16%
2026-05-08 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2288 -0.14%
2026-05-07 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2305 0.87%
2026-04-29 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2016 1.05%
2026-04-28 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1890 -0.63%
2026-04-27 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1965 0.33%
2026-04-24 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1926 -0.13%
2026-04-23 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1941 -0.76%
2026-04-22 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2032 0.69%
2026-04-21 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1949 0.29%
2026-04-20 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1914 0.29%
2026-04-17 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1880 0.21%
2026-04-16 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1855 1.21%
2026-04-15 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1712 -0.32%
2026-04-14 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1750 0.80%
2026-04-13 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1657 0.08%
2026-04-10 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1648 0.79%
2026-04-09 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1557 -0.27%
2026-04-08 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1588 2.59%
2026-04-07 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1288 0.47%
2026-04-03 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1235 -0.57%
2026-04-02 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1299 -0.88%
2026-04-01 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1399 1.43%
2026-03-31 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1236 -1.11%
2026-03-30 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1361 0.08%
2026-03-27 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1352 0.87%
2026-03-26 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1254 -0.90%
2026-03-25 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1356 1.16%
2026-03-24 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1224 1.43%
2026-03-23 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1063 -2.67%
2026-03-20 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1358 -0.61%
2026-03-19 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1428 -1.71%
2026-03-18 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1623 0.47%
2026-03-17 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1569 -1.06%
2026-03-16 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1692 -0.26%
2026-03-13 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1722 -0.66%
2026-03-12 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1800 -0.46%
2026-03-11 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1854 0.12%
2026-03-10 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1840 1.09%
2026-03-09 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1712 -0.74%
2026-03-06 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1799 0.46%
2026-03-05 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1745 0.49%
2026-03-04 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1688 -0.73%
2026-03-03 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1774 -2.05%
2026-03-02 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2015 0.01%
2026-02-27 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2014 0.30%
2026-02-26 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1978 -0.03%
2026-02-25 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1982 0.61%
2026-02-24 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1909 0.68%
2026-02-13 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1828 -0.93%
2026-02-12 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1939 0.35%
2026-02-11 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1897 0.07%
2026-02-10 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1889 0.15%
2026-02-09 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1871 1.31%
2026-02-06 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1715 -0.10%
2026-02-05 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1727 -0.94%
2026-02-04 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1838 0.11%
2026-02-03 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1825 1.40%
2026-02-02 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1659 -2.49%
2026-01-30 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1949 -1.02%
2026-01-29 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2072 -0.28%
2026-01-28 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2106 0.69%
2026-01-27 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2023 0.24%
2026-01-26 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1994 -0.05%
2026-01-23 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2000 0.47%
2026-01-22 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1944 0.22%
2026-01-21 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1918 0.77%
2026-01-20 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1827 -0.38%
2026-01-19 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1872 0.20%
2026-01-16 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1848 0.04%
2026-01-15 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1843 0.14%
2026-01-14 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1827 0.43%
2026-01-13 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1776 -0.58%
2026-01-12 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1845 0.97%
2026-01-09 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1731 0.81%
2026-01-08 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1636 -0.23%
2026-01-07 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1663 0.22%
2026-01-06 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1637 0.94%
2026-01-05 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.1528 1.47%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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