近一月嘉实产业精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实产业精选混合A018244净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实产业精选混合A |
2.4745 |
4.14% |
| 2026-09-15 |
嘉实产业精选混合A |
2.3761 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
嘉实产业精选混合A |
2.3878 |
-2.37% |
| 2026-09-11 |
嘉实产业精选混合A |
2.4445 |
0.51% |
| 2026-09-10 |
嘉实产业精选混合A |
2.4322 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
嘉实产业精选混合A |
2.4470 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
嘉实产业精选混合A |
2.4294 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
嘉实产业精选混合A |
2.4577 |
7.15% |
| 2026-09-04 |
嘉实产业精选混合A |
2.2938 |
-2.08% |
| 2026-09-03 |
嘉实产业精选混合A |
2.3426 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
嘉实产业精选混合A |
2.3418 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
嘉实产业精选混合A |
2.3827 |
-2.46% |
| 2026-08-31 |
嘉实产业精选混合A |
2.4414 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
嘉实产业精选混合A |
2.4090 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
嘉实产业精选混合A |
2.4583 |
4.43% |
| 2026-08-26 |
嘉实产业精选混合A |
2.3541 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
嘉实产业精选混合A |
2.3452 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
嘉实产业精选混合A |
2.3308 |
-3.83% |
| 2026-08-21 |
嘉实产业精选混合A |
2.4200 |
1.69% |
| 2026-08-20 |
嘉实产业精选混合A |
2.3797 |
1.35% |
| 2026-08-19 |
嘉实产业精选混合A |
2.3481 |
-8.30% |
| 2026-08-18 |
嘉实产业精选混合A |
2.5429 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
嘉实产业精选混合A |
2.5638 |
4.55% |
