近一季华夏鼎庆一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎庆一年定开债券发起式018179净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1819 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1816 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1813 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1812 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1813 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1814 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1813 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1813 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1809 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1806 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1802 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1802 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1797 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1795 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1796 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1802 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1804 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1805 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1800 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1803 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1806 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1807 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1799 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1796 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1794 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1788 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1788 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1790 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1783 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1779 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1778 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1777 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1776 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1775 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1770 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1763 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1764 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1768 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1768 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1765 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1764 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1754 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1752 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1754 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1749 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1750 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1748 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1747 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1750 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1747 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1746 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1742 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1741 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1734 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1735 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1734 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1744 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1749 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1741 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1739 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1730 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1729 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1734 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1734 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1729 |
0.06% |
