今年以来华夏鼎庆一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎庆一年定开债券发起式018179净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1821 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1819 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1816 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1813 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1812 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1813 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1814 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1813 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1813 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1809 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1806 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1802 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1802 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1797 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1795 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1796 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1802 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1804 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1805 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1800 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1803 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1806 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1807 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1799 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1796 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1794 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1788 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1788 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1790 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1783 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1779 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1778 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1777 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1776 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1775 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1770 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1763 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1764 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1768 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1768 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1765 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1764 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1754 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1752 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1754 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1749 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1750 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1748 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1747 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1750 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1747 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1746 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1742 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1741 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1734 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1735 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1734 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1744 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1749 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1741 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1739 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1730 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1729 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1734 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1734 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1729 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1722 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1714 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1710 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1707 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1717 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1727 |
-0.08% |
| 2026-06-08 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1736 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1744 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1748 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1744 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1746 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1743 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1736 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1731 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1726 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1718 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1711 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1704 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1704 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1703 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1701 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1689 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1685 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1684 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1685 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1678 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1673 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1668 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1670 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1674 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1667 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1662 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1666 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1673 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1675 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1671 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1669 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1665 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1659 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1658 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1658 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1654 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1651 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1649 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1647 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1645 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1638 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1631 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1629 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1630 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1627 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1620 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1615 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1612 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1608 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1606 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1607 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1607 |
0.04% |
| 2026-03-18 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1602 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1596 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1594 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1596 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1594 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1593 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1592 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1592 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1598 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1596 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1594 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1590 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1587 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1579 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1578 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1584 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1588 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1581 |
0.03% |
| 2026-02-12 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1578 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1573 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1568 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1565 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1558 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1552 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1549 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1549 |
-0.02% |
| 2026-02-02 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1551 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1550 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1550 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1549 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1548 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1548 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1544 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1542 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1539 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1534 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1529 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1527 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1522 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1517 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1515 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1512 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1507 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1506 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
1.1502 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
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| 2026-01-05 |
华夏鼎庆一年定开债券发起式 |
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