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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 贝莱德卓越远航混合C | 1.3525 | 1.13% |
| 2025-12-16 | 贝莱德卓越远航混合C | 1.3374 | -1.15% |
| 2025-12-15 | 贝莱德卓越远航混合C | 1.3530 | -0.53% |
| 2025-12-12 | 贝莱德卓越远航混合C | 1.3602 | 0.84% |
| 2025-12-11 | 贝莱德卓越远航混合C | 1.3489 | -0.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1.4464 | 2.15% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1.4227 | 2.15% |
| 贝莱德中证A500指数增强A | 1.1992 | 1.70% |
| 贝莱德中证A500指数增强C | 1.1948 | 1.70% |
| 贝莱德沪深300指数增强A | 1.1975 | 1.63% |
| 贝莱德沪深300指数增强C | 1.1924 | 1.63% |
| 贝莱德卓越远航混合A | 1.3563 | 1.13% |
| 贝莱德卓越远航混合C | 1.3525 | 1.13% |
| 贝莱德浦悦丰利混合C | 1.0407 | 0.41% |
| 贝莱德浦悦丰利混合A | 1.0535 | 0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
