近一月贝莱德卓越远航混合C基金净值查询
查询指定日期范围贝莱德卓越远航混合C018102净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3163 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3246 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3258 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3386 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3464 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3434 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3487 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3497 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3495 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3440 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3617 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3641 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3585 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3601 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3521 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3453 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3485 |
-1.13% |
| 2026-08-21 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3639 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3532 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3485 |
-1.85% |
| 2026-08-18 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3739 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
贝莱德卓越远航混合C |
1.3763 |
1.65% |
