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贝莱德卓越远航混合C基金净值查询(018102)

近一季贝莱德卓越远航混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围贝莱德卓越远航混合C018102净值及计算阶段收益
近一季018102基金累计收益率-3.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 贝莱德卓越远航混合C 1.3209 0.35%
2026-09-15 贝莱德卓越远航混合C 1.3163 -0.63%
2026-09-14 贝莱德卓越远航混合C 1.3246 -0.09%
2026-09-11 贝莱德卓越远航混合C 1.3258 -0.96%
2026-09-10 贝莱德卓越远航混合C 1.3386 -0.58%
2026-09-09 贝莱德卓越远航混合C 1.3464 0.22%
2026-09-08 贝莱德卓越远航混合C 1.3434 -0.39%
2026-09-07 贝莱德卓越远航混合C 1.3487 -0.07%
2026-09-04 贝莱德卓越远航混合C 1.3497 0.01%
2026-09-03 贝莱德卓越远航混合C 1.3495 0.41%
2026-09-02 贝莱德卓越远航混合C 1.3440 -1.30%
2026-09-01 贝莱德卓越远航混合C 1.3617 -0.18%
2026-08-31 贝莱德卓越远航混合C 1.3641 0.41%
2026-08-28 贝莱德卓越远航混合C 1.3585 -0.12%
2026-08-27 贝莱德卓越远航混合C 1.3601 0.59%
2026-08-26 贝莱德卓越远航混合C 1.3521 0.51%
2026-08-25 贝莱德卓越远航混合C 1.3453 -0.24%
2026-08-24 贝莱德卓越远航混合C 1.3485 -1.13%
2026-08-21 贝莱德卓越远航混合C 1.3639 0.79%
2026-08-20 贝莱德卓越远航混合C 1.3532 0.35%
2026-08-19 贝莱德卓越远航混合C 1.3485 -1.85%
2026-08-18 贝莱德卓越远航混合C 1.3739 -0.17%
2026-08-17 贝莱德卓越远航混合C 1.3763 1.65%
2026-08-14 贝莱德卓越远航混合C 1.3539 -0.09%
2026-08-13 贝莱德卓越远航混合C 1.3551 -0.67%
2026-08-12 贝莱德卓越远航混合C 1.3642 0.28%
2026-08-11 贝莱德卓越远航混合C 1.3604 -0.79%
2026-08-10 贝莱德卓越远航混合C 1.3713 0.44%
2026-08-07 贝莱德卓越远航混合C 1.3653 0.90%
2026-08-06 贝莱德卓越远航混合C 1.3531 -0.76%
2026-08-05 贝莱德卓越远航混合C 1.3634 1.12%
2026-08-04 贝莱德卓越远航混合C 1.3483 0.66%
2026-08-03 贝莱德卓越远航混合C 1.3394 0.05%
2026-07-31 贝莱德卓越远航混合C 1.3387 0.61%
2026-07-30 贝莱德卓越远航混合C 1.3306 -0.73%
2026-07-29 贝莱德卓越远航混合C 1.3404 1.37%
2026-07-28 贝莱德卓越远航混合C 1.3223 -1.88%
2026-07-27 贝莱德卓越远航混合C 1.3477 1.08%
2026-07-24 贝莱德卓越远航混合C 1.3333 -1.39%
2026-07-23 贝莱德卓越远航混合C 1.3521 1.05%
2026-07-22 贝莱德卓越远航混合C 1.3380 -0.63%
2026-07-21 贝莱德卓越远航混合C 1.3465 1.98%
2026-07-20 贝莱德卓越远航混合C 1.3203 1.63%
2026-07-17 贝莱德卓越远航混合C 1.2991 -2.77%
2026-07-16 贝莱德卓越远航混合C 1.3361 -1.06%
2026-07-15 贝莱德卓越远航混合C 1.3504 0.66%
2026-07-14 贝莱德卓越远航混合C 1.3415 1.84%
2026-07-13 贝莱德卓越远航混合C 1.3173 -0.98%
2026-07-10 贝莱德卓越远航混合C 1.3304 -1.77%
2026-07-09 贝莱德卓越远航混合C 1.3544 0.91%
2026-07-08 贝莱德卓越远航混合C 1.3422 0.25%
2026-07-07 贝莱德卓越远航混合C 1.3388 -0.43%
2026-07-06 贝莱德卓越远航混合C 1.3446 0.81%
2026-07-03 贝莱德卓越远航混合C 1.3338 0.66%
2026-07-02 贝莱德卓越远航混合C 1.3250 -1.63%
2026-07-01 贝莱德卓越远航混合C 1.3470 -0.21%
2026-06-30 贝莱德卓越远航混合C 1.3499 0.59%
2026-06-29 贝莱德卓越远航混合C 1.3420 1.19%
2026-06-26 贝莱德卓越远航混合C 1.3262 -2.41%
2026-06-25 贝莱德卓越远航混合C 1.3590 0.08%
2026-06-24 贝莱德卓越远航混合C 1.3579 0.83%
2026-06-23 贝莱德卓越远航混合C 1.3467 -2.37%
2026-06-22 贝莱德卓越远航混合C 1.3794 1.61%
2026-06-18 贝莱德卓越远航混合C 1.3576 -0.67%
2026-06-17 贝莱德卓越远航混合C 1.3667 -0.02%
贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A 1.6763 1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C 1.6427 1.89%
贝莱德中证A500指数增强A 1.2417 0.79%
贝莱德中证A500指数增强C 1.2334 0.78%
贝莱德沪深300指数增强A 1.1979 0.49%
贝莱德沪深300指数增强C 1.1892 0.49%
贝莱德卓越远航混合A 1.3297 0.35%
贝莱德卓越远航混合C 1.3209 0.35%
贝莱德富元添益债券C 1.0196 0.07%
贝莱德富元添益债券A 1.0252 0.06%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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