近一月嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A018027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0107 |
-0.44% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0152 |
1.34% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0018 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9936 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9942 |
0.85% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9858 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9916 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9815 |
2.36% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9589 |
1.33% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9463 |
-1.23% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9581 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9607 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9538 |
1.40% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9406 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9427 |
-1.89% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9605 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9605 |
3.71% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9261 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9482 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9549 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9551 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9599 |
0.40% |
