今年以来嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A018027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8607 |
-1.23% |
| 2026-09-16 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8713 |
0.75% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8648 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8715 |
-1.49% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8845 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8880 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8930 |
0.81% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8858 |
1.57% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8721 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8789 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8777 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8804 |
0.07% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8798 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8791 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8663 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8635 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8474 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8420 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8404 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8522 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8483 |
-0.83% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8554 |
-4.58% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8965 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9015 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8876 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8814 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8881 |
1.09% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8785 |
-2.27% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8984 |
1.51% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8850 |
1.37% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8730 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8707 |
1.40% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8587 |
1.18% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8487 |
1.48% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8363 |
1.44% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8244 |
-1.80% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8395 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8282 |
-2.20% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8468 |
2.77% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8240 |
-2.37% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8440 |
1.38% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8325 |
-0.87% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8398 |
2.64% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8182 |
-0.50% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8223 |
-4.59% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8619 |
-1.55% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8755 |
-1.45% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.8884 |
-3.24% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9172 |
-6.30% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9750 |
3.09% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9458 |
2.37% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9239 |
-2.28% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9455 |
-2.44% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9691 |
-1.82% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9871 |
2.47% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9633 |
-2.61% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9891 |
0.13% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9878 |
3.54% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9540 |
-0.30% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9569 |
-0.29% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9597 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9609 |
0.82% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9531 |
-3.60% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9887 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9830 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9773 |
0.79% |
| 2026-06-16 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9696 |
0.33% |
| 2026-06-15 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9664 |
0.65% |
| 2026-06-12 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9602 |
2.16% |
| 2026-06-11 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9399 |
0.18% |
| 2026-06-10 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9382 |
-1.81% |
| 2026-06-09 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9555 |
1.16% |
| 2026-06-08 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9445 |
-4.19% |
| 2026-06-05 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9841 |
0.45% |
| 2026-06-04 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9797 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9808 |
0.83% |
| 2026-06-02 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9727 |
-0.27% |
| 2026-06-01 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9753 |
-0.77% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
0.9829 |
-4.77% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0298 |
1.15% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0181 |
-2.39% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0424 |
-2.14% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0647 |
1.36% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0504 |
1.31% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0368 |
-2.23% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0604 |
-0.71% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0680 |
-0.13% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0694 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0683 |
-3.01% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1005 |
-5.03% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1559 |
0.43% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1509 |
-0.54% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1572 |
1.14% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1442 |
2.68% |
| 2026-04-30 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0666 |
1.84% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0473 |
0.34% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0438 |
-2.69% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0719 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0705 |
-2.67% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0991 |
-0.86% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1086 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1071 |
-0.58% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1136 |
2.59% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0855 |
0.79% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0770 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0767 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0777 |
1.79% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0587 |
1.31% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0450 |
0.65% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0382 |
-1.02% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0489 |
4.87% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0002 |
-0.30% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0032 |
-1.33% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0167 |
-2.02% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0377 |
0.26% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0350 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0402 |
1.35% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0263 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0246 |
-1.38% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0389 |
1.73% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0212 |
2.04% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0008 |
-4.29% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0457 |
-2.74% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0744 |
-2.65% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1036 |
1.65% |
| 2026-03-17 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.0857 |
-2.70% |
| 2026-03-16 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1158 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1169 |
-3.04% |
| 2026-03-12 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1509 |
-1.93% |
| 2026-03-11 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1731 |
-1.55% |
| 2026-03-10 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1913 |
1.66% |
| 2026-03-09 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1719 |
-1.50% |
| 2026-03-06 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1897 |
0.69% |
| 2026-03-05 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1816 |
0.80% |
| 2026-03-04 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1722 |
1.38% |
| 2026-03-03 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1562 |
-7.84% |
| 2026-03-02 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.2468 |
2.98% |
| 2026-02-27 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.2107 |
-0.24% |
| 2026-02-26 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.2136 |
1.43% |
| 2026-02-25 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1965 |
2.06% |
| 2026-02-24 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1724 |
0.87% |
| 2026-02-13 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1623 |
0.50% |
| 2026-02-12 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1565 |
0.82% |
| 2026-02-11 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1471 |
-0.99% |
| 2026-02-10 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1586 |
-0.43% |
| 2026-02-09 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1636 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1458 |
-1.74% |
| 2026-02-05 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1657 |
-1.24% |
| 2026-02-04 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1803 |
0.35% |
| 2026-02-03 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1762 |
4.15% |
| 2026-02-02 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1293 |
-1.62% |
| 2026-01-30 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1479 |
-1.67% |
| 2026-01-29 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1674 |
-1.65% |
| 2026-01-28 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1870 |
-1.81% |
| 2026-01-27 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.2085 |
1.93% |
| 2026-01-26 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1856 |
-5.80% |
| 2026-01-23 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.2544 |
3.07% |
| 2026-01-22 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.2170 |
3.31% |
| 2026-01-21 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1780 |
0.18% |
| 2026-01-20 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1759 |
-3.02% |
| 2026-01-19 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.2114 |
1.88% |
| 2026-01-16 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1891 |
-1.47% |
| 2026-01-15 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.2066 |
-9.86% |
| 2026-01-14 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.3256 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.3264 |
-5.47% |
| 2026-01-12 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.3990 |
6.61% |
| 2026-01-09 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.3123 |
3.22% |
| 2026-01-08 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.2714 |
4.07% |
| 2026-01-07 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.2217 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.2278 |
3.73% |
| 2026-01-05 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1837 |
2.41% |
