| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.3491 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.3491 |
-0.24% |
| 2025-12-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.3523 |
0.74% |
| 2025-12-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.3424 |
0.95% |
| 2025-12-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.3297 |
-1.72% |
| 2025-12-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.3526 |
-0.27% |
| 2025-12-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.3562 |
-0.54% |
| 2025-12-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.3635 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.3643 |
1.76% |
| 2025-12-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.3403 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.3503 |
-2.11% |
| 2025-11-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.3788 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.3782 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.3782 |
0.83% |
| 2025-11-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.3668 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.3498 |
1.41% |
| 2025-11-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.3308 |
1.71% |
| 2025-11-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.3080 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.3184 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.3296 |
0.67% |
| 2025-11-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.3208 |
0.84% |
| 2025-11-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.3098 |
0.64% |
| 2025-11-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.3015 |
-0.80% |
| 2025-11-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.3120 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.3092 |
2.73% |
| 2025-11-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.2735 |
1.20% |
| 2025-11-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.2582 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.2640 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.2637 |
1.19% |
| 2025-11-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.2487 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.2608 |
-1.15% |
| 2025-10-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.2753 |
0.80% |
| 2025-10-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.2651 |
0.60% |
| 2025-10-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.2575 |
-0.37% |
| 2025-10-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.2622 |
0.26% |
| 2025-10-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.2589 |
1.49% |
| 2025-10-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.2402 |
0.53% |
| 2025-10-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.2337 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.2332 |
-1.30% |
| 2025-10-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.2492 |
-0.59% |
| 2025-10-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.2566 |
1.24% |
| 2025-10-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.2410 |
0.54% |
| 2025-10-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.2343 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.2384 |
1.48% |
| 2025-10-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.2201 |
0.28% |
| 2025-10-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.2167 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1613 |
1.11% |
| 2025-09-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1486 |
1.41% |
| 2025-09-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1326 |
-1.67% |
| 2025-09-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1518 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1542 |
-0.47% |
| 2025-09-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1596 |
0.50% |
| 2025-09-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1406 |
0.12% |
| 2025-09-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1392 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1389 |
-0.59% |
| 2025-09-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1457 |
-1.61% |
| 2025-09-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1644 |
1.79% |
| 2025-09-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1439 |
-1.23% |
| 2025-09-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1581 |
0.45% |
| 2025-09-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1529 |
-0.89% |
| 2025-09-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1633 |
1.73% |
| 2025-09-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1435 |
-0.32% |
| 2025-09-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1472 |
0.16% |
| 2025-09-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1454 |
1.84% |
| 2025-09-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1247 |
-0.01% |
| 2025-08-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1248 |
-0.11% |
| 2025-08-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1260 |
-0.31% |
| 2025-08-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1295 |
-0.07% |
| 2025-08-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1303 |
1.10% |
| 2025-08-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1180 |
-1.79% |
| 2025-08-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1384 |
0.45% |
| 2025-08-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1333 |
0.60% |
| 2025-08-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1265 |
0.58% |
| 2025-08-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1200 |
-0.55% |
| 2025-08-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1262 |
-0.28% |
| 2025-08-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1294 |
1.02% |
| 2025-08-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1180 |
0.15% |
| 2025-08-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1163 |
2.25% |
| 2025-08-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0917 |
1.32% |
| 2025-08-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0775 |
-0.20% |
| 2025-08-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0797 |
0.68% |
| 2025-08-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0724 |
-0.08% |
| 2025-08-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0733 |
-1.14% |
| 2025-08-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0857 |
-1.41% |
| 2025-08-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.1012 |
1.92% |
| 2025-08-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0805 |
0.59% |
| 2025-07-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0742 |
-0.69% |
| 2025-07-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0817 |
0.14% |
| 2025-07-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0802 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0806 |
-1.27% |
| 2025-07-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0945 |
0.06% |
| 2025-07-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0938 |
-0.43% |
| 2025-07-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0985 |
1.72% |
| 2025-07-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0799 |
1.99% |
| 2025-07-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0588 |
-0.20% |
| 2025-07-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0609 |
-1.32% |
| 2025-07-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0751 |
0.20% |
| 2025-07-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0730 |
1.76% |
| 2025-07-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0544 |
-2.02% |
| 2025-07-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0713 |
2.61% |
| 2025-07-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0441 |
0.77% |
| 2025-07-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0361 |
-1.33% |
| 2025-07-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0501 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0503 |
0.48% |
| 2025-07-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0453 |
1.52% |
| 2025-07-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0296 |
0.67% |
| 2025-06-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0227 |
0.07% |
| 2025-06-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0220 |
-0.37% |
| 2025-06-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0258 |
0.16% |
| 2025-06-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0242 |
-0.67% |
| 2025-06-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0311 |
1.83% |
| 2025-06-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0126 |
-0.47% |
| 2025-06-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0174 |
-0.27% |
| 2025-06-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0202 |
-0.01% |
| 2025-06-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0203 |
0.41% |
| 2025-06-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
1.0161 |
-1.82% |
