近一季国泰海通高端装备混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安高端装备混合发起A017933净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9285 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9449 |
-1.45% |
| 2025-12-12 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9588 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9437 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9541 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9499 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9565 |
0.71% |
| 2025-12-05 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9498 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9353 |
1.94% |
| 2025-12-03 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9175 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9164 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9179 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9126 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9045 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9083 |
1.21% |
| 2025-11-25 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8974 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8890 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8863 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9190 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9264 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9286 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9354 |
-1.09% |
| 2025-11-14 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9457 |
-2.25% |
| 2025-11-13 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9675 |
1.64% |
| 2025-11-12 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9519 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9534 |
-0.99% |
| 2025-11-10 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9629 |
-1.67% |
| 2025-11-07 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9793 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9841 |
2.89% |
| 2025-11-05 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9565 |
1.08% |
| 2025-11-04 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9463 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9557 |
-0.69% |
| 2025-10-31 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9623 |
-2.90% |
| 2025-10-30 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9910 |
0.46% |
| 2025-10-29 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9865 |
2.11% |
| 2025-10-28 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9661 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9728 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9545 |
3.66% |
| 2025-10-23 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9208 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9216 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9267 |
1.77% |
| 2025-10-20 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9106 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9038 |
-4.25% |
| 2025-10-16 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9439 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9464 |
2.71% |
| 2025-10-14 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9214 |
-3.93% |
| 2025-10-13 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9591 |
0.18% |
| 2025-10-10 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9574 |
-4.81% |
| 2025-10-09 |
国泰君安高端装备混合发起A |
1.0058 |
1.76% |
| 2025-09-30 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9884 |
1.01% |
| 2025-09-29 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9785 |
2.95% |
| 2025-09-26 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9505 |
-1.97% |
| 2025-09-25 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9696 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9740 |
1.56% |
| 2025-09-23 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9590 |
0.47% |
| 2025-09-22 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9545 |
1.26% |
| 2025-09-19 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9426 |
0.74% |
| 2025-09-18 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9357 |
0.16% |
| 2025-09-17 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9342 |
1.65% |
