近一年国泰海通高端装备混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安高端装备混合发起A017933净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9475 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9285 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9449 |
-1.45% |
| 2025-12-12 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9588 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9437 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9541 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9499 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9565 |
0.71% |
| 2025-12-05 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9498 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9353 |
1.94% |
| 2025-12-03 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9175 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9164 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9179 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9126 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9045 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9083 |
1.21% |
| 2025-11-25 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8974 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8890 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8863 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9190 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9264 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9286 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9354 |
-1.09% |
| 2025-11-14 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9457 |
-2.25% |
| 2025-11-13 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9675 |
1.64% |
| 2025-11-12 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9519 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9534 |
-0.99% |
| 2025-11-10 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9629 |
-1.67% |
| 2025-11-07 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9793 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9841 |
2.89% |
| 2025-11-05 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9565 |
1.08% |
| 2025-11-04 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9463 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9557 |
-0.69% |
| 2025-10-31 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9623 |
-2.90% |
| 2025-10-30 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9910 |
0.46% |
| 2025-10-29 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9865 |
2.11% |
| 2025-10-28 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9661 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9728 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9545 |
3.66% |
| 2025-10-23 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9208 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9216 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9267 |
1.77% |
| 2025-10-20 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9106 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9038 |
-4.25% |
| 2025-10-16 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9439 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9464 |
2.71% |
| 2025-10-14 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9214 |
-3.93% |
| 2025-10-13 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9591 |
0.18% |
| 2025-10-10 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9574 |
-4.81% |
| 2025-10-09 |
国泰君安高端装备混合发起A |
1.0058 |
1.76% |
| 2025-09-30 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9884 |
1.01% |
| 2025-09-29 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9785 |
2.95% |
| 2025-09-26 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9505 |
-1.97% |
| 2025-09-25 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9696 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9740 |
1.56% |
| 2025-09-23 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9590 |
0.47% |
| 2025-09-22 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9545 |
1.26% |
| 2025-09-19 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9426 |
0.74% |
| 2025-09-18 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9357 |
0.16% |
| 2025-09-17 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9342 |
1.65% |
| 2025-09-16 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9190 |
0.68% |
| 2025-09-15 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9128 |
0.09% |
| 2025-09-12 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9120 |
0.08% |
| 2025-09-11 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9113 |
3.02% |
| 2025-09-10 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8846 |
0.60% |
| 2025-09-09 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8793 |
-0.73% |
| 2025-09-08 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8858 |
-0.74% |
| 2025-09-05 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8924 |
3.54% |
| 2025-09-04 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8619 |
-3.86% |
| 2025-09-03 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8965 |
0.63% |
| 2025-09-02 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8909 |
-1.48% |
| 2025-09-01 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.9043 |
1.33% |
| 2025-08-29 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8924 |
0.68% |
| 2025-08-28 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8864 |
2.37% |
| 2025-08-27 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8659 |
-1.27% |
| 2025-08-26 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8770 |
-0.05% |
| 2025-08-25 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8774 |
1.26% |
| 2025-08-22 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8665 |
1.21% |
| 2025-08-21 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8561 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8544 |
1.11% |
| 2025-08-19 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8450 |
0.23% |
| 2025-08-18 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8431 |
-0.24% |
| 2025-08-15 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8451 |
1.11% |
| 2025-08-14 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8358 |
-0.90% |
| 2025-08-13 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8434 |
1.04% |
| 2025-08-12 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8347 |
0.75% |
| 2025-08-11 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8285 |
-0.53% |
| 2025-08-08 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8329 |
0.95% |
| 2025-08-07 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8251 |
0.12% |
| 2025-08-06 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8241 |
1.12% |
| 2025-08-05 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8150 |
1.10% |
| 2025-08-04 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8061 |
0.20% |
| 2025-08-01 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8045 |
-0.79% |
| 2025-07-31 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8109 |
-1.77% |
| 2025-07-30 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8255 |
-1.02% |
| 2025-07-29 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8340 |
0.10% |
| 2025-07-28 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8332 |
-0.12% |
| 2025-07-25 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8342 |
-0.70% |
| 2025-07-24 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8401 |
0.32% |
| 2025-07-23 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8374 |
-1.22% |
| 2025-07-22 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8477 |
2.65% |
| 2025-07-21 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8258 |
1.62% |
| 2025-07-18 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8126 |
0.46% |
| 2025-07-17 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8089 |
0.53% |
| 2025-07-16 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8046 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8032 |
0.20% |
| 2025-07-14 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8016 |
0.12% |
| 2025-07-11 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8006 |
0.10% |
| 2025-07-10 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7998 |
-0.12% |
| 2025-07-09 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8008 |
-0.30% |
| 2025-07-08 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8032 |
0.75% |
| 2025-07-07 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7972 |
-0.37% |
| 2025-07-04 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8002 |
0.44% |
| 2025-07-03 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7967 |
0.21% |
| 2025-07-02 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7950 |
0.62% |
| 2025-07-01 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7901 |
-0.06% |
| 2025-06-30 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7906 |
0.34% |
| 2025-06-27 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7879 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7879 |
-0.62% |
| 2025-06-25 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7928 |
0.80% |
| 2025-06-24 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7865 |
1.30% |
| 2025-06-23 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7764 |
0.21% |
| 2025-06-20 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7748 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7750 |
-1.12% |
| 2025-06-18 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7838 |
0.41% |
| 2025-06-17 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7806 |
0.10% |
| 2025-06-16 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7798 |
-0.03% |
| 2025-06-13 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7800 |
-0.52% |
| 2025-06-12 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7841 |
-0.18% |
| 2025-06-11 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7855 |
0.78% |
| 2025-06-10 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7794 |
-0.70% |
| 2025-06-09 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7849 |
-0.43% |
| 2025-06-06 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7883 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7879 |
0.25% |
| 2025-06-04 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7859 |
-0.32% |
| 2025-06-03 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7884 |
-0.33% |
| 2025-05-30 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7910 |
-0.40% |
| 2025-05-29 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7942 |
1.38% |
| 2025-05-28 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7834 |
0.24% |
| 2025-05-27 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7815 |
-1.29% |
| 2025-05-26 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7917 |
-1.21% |
| 2025-05-23 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8014 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8024 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8024 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7994 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7960 |
-0.50% |
| 2025-05-16 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8000 |
0.52% |
| 2025-05-15 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7959 |
-1.52% |
| 2025-05-14 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8082 |
-0.46% |
| 2025-05-13 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8119 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8135 |
1.33% |
| 2025-05-09 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8028 |
-0.40% |
| 2025-05-08 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8060 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8063 |
0.24% |
| 2025-05-06 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8044 |
1.90% |
| 2025-04-30 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7894 |
-1.13% |
| 2025-04-29 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7984 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7986 |
-0.63% |
| 2025-04-25 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8037 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8018 |
-0.93% |
| 2025-04-23 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8093 |
1.20% |
| 2025-04-22 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7997 |
0.50% |
| 2025-04-21 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7957 |
1.08% |
| 2025-04-18 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7872 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7868 |
-0.61% |
| 2025-04-16 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7916 |
-0.95% |
| 2025-04-15 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7992 |
-0.55% |
| 2025-04-14 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8036 |
-0.24% |
| 2025-04-11 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8055 |
1.67% |
| 2025-04-10 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7923 |
1.25% |
| 2025-04-09 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7825 |
1.78% |
| 2025-04-08 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7688 |
0.73% |
| 2025-04-07 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.7632 |
-7.23% |
| 2025-04-03 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8227 |
-1.65% |
| 2025-04-02 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8365 |
0.40% |
| 2025-04-01 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8332 |
-0.07% |
| 2025-03-31 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8338 |
-1.51% |
| 2025-03-28 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8466 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8498 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8495 |
-0.20% |
| 2025-03-25 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8512 |
-0.76% |
| 2025-03-24 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8577 |
0.55% |
| 2025-03-21 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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-1.48% |
| 2025-03-20 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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-0.07% |
| 2025-03-19 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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国泰君安高端装备混合发起A |
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国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2025-03-14 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2025-03-13 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2025-03-12 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2025-03-11 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2025-03-10 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2025-03-07 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2025-03-06 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2025-03-05 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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2.00% |
| 2025-03-04 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2025-03-03 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2025-02-28 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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-2.00% |
| 2025-02-27 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2025-02-26 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2025-02-25 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2025-02-21 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2025-02-20 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2025-02-19 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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国泰君安高端装备混合发起A |
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国泰君安高端装备混合发起A |
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国泰君安高端装备混合发起A |
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国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2025-02-12 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2025-02-11 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2025-02-10 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2025-02-06 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2025-02-05 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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-1.46% |
| 2025-01-27 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2025-01-24 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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国泰君安高端装备混合发起A |
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国泰君安高端装备混合发起A |
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国泰君安高端装备混合发起A |
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国泰君安高端装备混合发起A |
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国泰君安高端装备混合发起A |
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国泰君安高端装备混合发起A |
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国泰君安高端装备混合发起A |
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国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2025-01-13 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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国泰君安高端装备混合发起A |
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国泰君安高端装备混合发起A |
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国泰君安高端装备混合发起A |
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国泰君安高端装备混合发起A |
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国泰君安高端装备混合发起A |
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国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2025-01-02 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2024-12-31 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2024-12-26 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2024-12-25 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2024-12-24 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2024-12-23 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2024-12-20 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2024-12-19 |
国泰君安高端装备混合发起A |
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| 2024-12-18 |
国泰君安高端装备混合发起A |
0.8269 |
-0.05% |
