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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 1.0101 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 1.0101 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 1.0101 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 1.0100 | 0.01% |
| 2024-05-06 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 1.0099 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 地产ETF | 0.4815 | 3.46% |
| 南方房地产联接C | 0.5030 | 3.29% |
| 南方房地产联接A | 0.5166 | 3.28% |
| H股ETF | 0.7351 | 2.28% |
| 恒指ETF | 2.1268 | 2.24% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.1950 | 2.22% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.1922 | 2.21% |
| 恒生联接 | 0.8734 | 2.14% |
| 南方H股联接A | 0.7346 | 2.13% |
| 南方H股联接C | 0.7165 | 2.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴业年年利 | 1.2970 | 0.54% |
| 工银强债B | 1.1446 | 0.33% |
| 工银强债A | 1.1476 | 0.33% |
| 东方红聚利债券C | 1.2834 | 0.22% |
| 东方红聚利债券A | 1.3077 | 0.21% |
| 泰康丰泰一年定开债券发起 | 1.0561 | 0.20% |
| 景顺稳债A | 1.0240 | 0.20% |
| 景顺稳债C | 1.0170 | 0.20% |
| 海富通一年定开C | 1.2592 | 0.18% |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 1.0334 | 0.18% |
