近一月南方恒泽18个月封闭式债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方恒泽18个月封闭式债券C017808净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
南方恒泽18个月封闭式债券C |
1.0101 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
南方恒泽18个月封闭式债券C |
1.0101 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
南方恒泽18个月封闭式债券C |
1.0101 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
南方恒泽18个月封闭式债券C |
1.0100 |
0.01% |
| 2024-05-06 |
南方恒泽18个月封闭式债券C |
1.0099 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
南方恒泽18个月封闭式债券C |
1.0094 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
南方恒泽18个月封闭式债券C |
1.0092 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
南方恒泽18个月封闭式债券C |
1.0092 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
南方恒泽18个月封闭式债券C |
1.0093 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
南方恒泽18个月封闭式债券C |
1.0093 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
南方恒泽18个月封闭式债券C |
1.0100 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
南方恒泽18个月封闭式债券C |
1.0097 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
南方恒泽18个月封闭式债券C |
1.0095 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
南方恒泽18个月封闭式债券C |
1.0094 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
南方恒泽18个月封闭式债券C |
1.0093 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
南方恒泽18个月封闭式债券C |
1.0092 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
南方恒泽18个月封闭式债券C |
1.0092 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
南方恒泽18个月封闭式债券C |
1.0090 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
南方恒泽18个月封闭式债券C |
1.0089 |
0.01% |
