| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0942 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1034 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1059 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0987 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1026 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1001 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1066 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1050 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0990 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0987 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1003 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1036 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0982 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0939 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0933 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0921 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0846 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0815 |
-1.41% |
| 2025-11-20 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0967 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1003 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0975 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1052 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1103 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1189 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1105 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1103 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1109 |
0.60% |
| 2025-11-07 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1043 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1035 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0953 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0940 |
-0.78% |
| 2025-11-03 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1026 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1017 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1052 |
-0.30% |
| 2025-10-29 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1085 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1012 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1072 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1012 |
0.58% |
| 2025-10-23 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0949 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0958 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1033 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0940 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0950 |
-0.66% |
| 2025-10-16 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1023 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1041 |
0.87% |
| 2025-10-14 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0946 |
-0.81% |
| 2025-10-13 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1035 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1014 |
-0.96% |
| 2025-09-26 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0850 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0895 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0891 |
0.58% |
| 2025-09-23 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0828 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0840 |
0.32% |
| 2025-09-19 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0805 |
0.10% |
