| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-16 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1350 |
-0.91% |
| 2026-07-15 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1454 |
-0.46% |
| 2026-07-14 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1507 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1407 |
-1.17% |
| 2026-07-10 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1541 |
-0.91% |
| 2026-07-09 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1647 |
1.02% |
| 2026-07-08 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1529 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1548 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1617 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1634 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1616 |
-1.53% |
| 2026-07-01 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1794 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1826 |
0.68% |
| 2026-06-29 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1746 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1700 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1829 |
0.66% |
| 2026-06-24 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1751 |
0.64% |
| 2026-06-23 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1676 |
-0.95% |
| 2026-06-22 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1787 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1706 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1676 |
0.56% |
