| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0942 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1034 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1059 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0987 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1026 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1001 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1066 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1050 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0990 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0987 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1003 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1036 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0982 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0939 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0933 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0921 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0846 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0815 |
-1.41% |
| 2025-11-20 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0967 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1003 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0975 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1052 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1103 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1189 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1105 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1103 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1109 |
0.60% |
| 2025-11-07 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1043 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1035 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0953 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0940 |
-0.78% |
| 2025-11-03 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1026 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1017 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1052 |
-0.30% |
| 2025-10-29 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1085 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1012 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1072 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1012 |
0.58% |
| 2025-10-23 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0949 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0958 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1033 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0940 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0950 |
-0.66% |
| 2025-10-16 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1023 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1041 |
0.87% |
| 2025-10-14 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0946 |
-0.81% |
| 2025-10-13 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1035 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1014 |
-0.96% |
| 2025-09-26 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0850 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0895 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0891 |
0.58% |
| 2025-09-23 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0828 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0840 |
0.32% |
| 2025-09-19 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0805 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0825 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0811 |
-0.09% |
| 2025-09-12 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0821 |
0.14% |
| 2025-09-11 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0806 |
0.79% |
| 2025-09-10 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0721 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0727 |
-0.04% |
| 2025-09-08 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0731 |
0.34% |
| 2025-09-05 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0695 |
1.12% |
| 2025-09-04 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0577 |
-0.86% |
| 2025-09-03 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0669 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0670 |
-0.64% |
| 2025-09-01 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0739 |
0.68% |
| 2025-08-29 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0666 |
0.19% |
| 2025-08-28 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0646 |
0.49% |
| 2025-08-27 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0594 |
-0.67% |
| 2025-08-26 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0665 |
0.14% |
| 2025-08-25 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0650 |
1.00% |
| 2025-08-22 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0545 |
0.57% |
| 2025-08-21 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0485 |
-0.04% |
| 2025-08-20 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0489 |
0.37% |
| 2025-08-19 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0450 |
-0.26% |
| 2025-08-18 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0477 |
0.24% |
| 2025-08-15 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0452 |
0.48% |
| 2025-08-14 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0402 |
-0.42% |
| 2025-08-13 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0446 |
0.61% |
| 2025-08-12 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0383 |
0.01% |
| 2025-08-11 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0382 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0374 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0381 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0373 |
0.27% |
| 2025-08-05 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0345 |
0.32% |
| 2025-08-04 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0312 |
0.48% |
| 2025-08-01 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0263 |
-0.11% |
| 2025-07-31 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0274 |
-0.52% |
| 2025-07-30 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0328 |
-0.10% |
| 2025-07-29 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0338 |
0.09% |
| 2025-07-28 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0329 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0319 |
-0.13% |
| 2025-07-24 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0332 |
0.16% |
| 2025-07-23 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0316 |
0.08% |
| 2025-07-22 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0308 |
0.33% |
| 2025-07-21 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0274 |
0.40% |
| 2025-07-18 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0233 |
0.23% |
| 2025-07-17 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0210 |
0.23% |
| 2025-07-16 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0187 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0183 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0176 |
0.21% |
| 2025-07-08 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0152 |
0.32% |
| 2025-07-07 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0120 |
-0.08% |
| 2025-07-04 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0128 |
-0.14% |
| 2025-07-03 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0142 |
0.22% |
| 2025-07-02 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0120 |
0.03% |
| 2025-07-01 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0117 |
0.25% |
| 2025-06-30 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0092 |
0.15% |
| 2025-06-27 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0077 |
-0.10% |
| 2025-06-26 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0087 |
-0.16% |
| 2025-06-25 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0103 |
0.43% |
| 2025-06-24 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0060 |
0.41% |
| 2025-06-23 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0019 |
0.24% |
| 2025-06-20 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9995 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9998 |
-0.57% |
| 2025-06-18 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0055 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0053 |
-0.18% |
| 2025-06-16 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0071 |
0.04% |
| 2025-06-13 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0067 |
-0.26% |
| 2025-06-11 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0088 |
0.33% |
| 2025-06-10 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0055 |
-0.18% |
| 2025-06-09 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0073 |
0.23% |
| 2025-06-06 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0050 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0046 |
0.14% |
| 2025-06-04 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0032 |
0.25% |
| 2025-06-03 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0007 |
0.32% |
| 2025-05-30 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9975 |
-0.22% |
| 2025-05-29 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9997 |
0.36% |
| 2025-05-28 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9961 |
0.02% |
| 2025-05-27 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9959 |
-0.17% |
| 2025-05-26 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9976 |
-0.12% |
| 2025-05-23 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9988 |
-0.27% |
| 2025-05-22 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0015 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0043 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0000 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9971 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9961 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9956 |
-0.63% |
| 2025-05-14 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0019 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0010 |
0.19% |
| 2025-05-09 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9991 |
-0.20% |
| 2025-05-08 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0011 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0011 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9997 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9927 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9921 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9906 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9923 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9929 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9934 |
-0.40% |
| 2025-04-22 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9974 |
0.40% |
| 2025-04-21 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9934 |
0.54% |
| 2025-04-18 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9881 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9886 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9865 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9872 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9869 |
0.51% |
| 2025-04-11 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9819 |
0.52% |
| 2025-04-10 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9768 |
1.02% |
| 2025-04-09 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9669 |
0.68% |
| 2025-04-08 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9604 |
0.62% |
| 2025-04-07 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9545 |
-4.31% |
| 2025-04-03 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9975 |
-0.33% |
| 2025-04-02 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0008 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0005 |
0.31% |
| 2025-03-31 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9974 |
-0.28% |
| 2025-03-28 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0002 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0015 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0004 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9999 |
-0.07% |
| 2025-03-24 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0006 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9990 |
-0.61% |
| 2025-03-20 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0051 |
-0.26% |
| 2025-03-19 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0077 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0075 |
0.21% |
| 2025-03-17 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0054 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0054 |
0.91% |
| 2025-03-13 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9963 |
-0.19% |
| 2025-03-12 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9982 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9990 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9984 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9991 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9998 |
0.46% |
| 2025-03-05 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9952 |
0.27% |
| 2025-03-04 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9925 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9920 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9914 |
-0.93% |
| 2025-02-27 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0007 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0007 |
0.48% |
| 2025-02-25 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9959 |
-0.40% |
| 2025-02-24 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9999 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0009 |
0.34% |
| 2025-02-20 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9975 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9982 |
0.37% |
| 2025-02-18 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9945 |
-0.28% |
| 2025-02-17 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9973 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9984 |
0.33% |
| 2025-02-13 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9951 |
-0.20% |
| 2025-02-12 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9971 |
0.32% |
| 2025-02-11 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9939 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9945 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9929 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9878 |
0.57% |
| 2025-02-05 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9822 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9820 |
0.00% |
| 2025-01-24 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9820 |
0.46% |
| 2025-01-23 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9775 |
0.02% |
| 2025-01-20 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9796 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9676 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9730 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9740 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9746 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9729 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9742 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9774 |
-0.86% |
