| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1034 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1059 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0987 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1026 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1001 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1066 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1050 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0990 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0987 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1003 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1036 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0982 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0939 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0933 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0921 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0846 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0815 |
-1.41% |
| 2025-11-20 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.0967 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1003 |
0.26% |
