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国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(国投瑞银平衡养老目标三年混合发起式(FOF))基金净值查询(017748)

近半年国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A|国投瑞银平衡养老目标三年混合发起式(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A017748净值及计算阶段收益
近半年017748基金累计收益率-1.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1429 -0.09%
2026-09-11 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1439 -0.62%
2026-09-10 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1510 -0.35%
2026-09-09 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1551 -0.12%
2026-09-08 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1565 -0.07%
2026-09-07 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1573 0.81%
2026-09-04 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1480 -0.18%
2026-09-03 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1501 0.09%
2026-09-02 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1491 -0.66%
2026-09-01 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1567 -0.35%
2026-08-31 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1608 0.43%
2026-08-28 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1558 -0.27%
2026-08-27 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1589 0.85%
2026-08-26 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1491 0.23%
2026-08-25 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1465 0.19%
2026-08-24 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1443 -0.77%
2026-08-21 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1532 0.15%
2026-08-20 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1515 0.45%
2026-08-19 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1463 -2.07%
2026-08-18 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1700 -0.16%
2026-08-17 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1719 0.88%
2026-08-14 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1617 0.25%
2026-08-13 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1588 -0.25%
2026-08-12 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1617 0.51%
2026-08-11 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1558 -0.22%
2026-08-10 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1583 0.42%
2026-08-07 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1535 0.83%
2026-08-06 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1440 0.25%
2026-08-05 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1412 1.08%
2026-08-04 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1289 1.18%
2026-08-03 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1156 -0.43%
2026-07-31 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1204 0.75%
2026-07-30 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1121 -1.14%
2026-07-29 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1248 0.41%
2026-07-28 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1202 -2.19%
2026-07-27 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1447 1.13%
2026-07-24 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1318 -0.98%
2026-07-23 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1429 -0.07%
2026-07-22 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1437 -0.64%
2026-07-21 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1511 2.28%
2026-07-20 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1248 -0.70%
2026-07-17 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1327 -3.00%
2026-07-16 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1667 -1.31%
2026-07-15 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1820 -0.61%
2026-07-14 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1892 1.40%
2026-07-13 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1726 -1.94%
2026-07-10 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1954 -1.15%
2026-07-09 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2091 1.52%
2026-07-08 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1907 -0.69%
2026-07-07 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1990 -0.87%
2026-07-06 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2095 -0.60%
2026-07-03 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2168 0.42%
2026-07-02 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2117 -2.05%
2026-07-01 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2366 -0.28%
2026-06-30 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2401 1.01%
2026-06-29 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2276 0.43%
2026-06-26 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2223 -1.60%
2026-06-25 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2418 0.91%
2026-06-24 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2305 0.91%
2026-06-23 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2194 -1.53%
2026-06-22 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2380 1.03%
2026-06-18 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2253 0.80%
2026-06-17 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2156 0.73%
2026-06-16 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2068 0.52%
2026-06-15 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2006 1.92%
2026-06-12 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1775 0.33%
2026-06-11 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1736 -0.16%
2026-06-10 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1755 -0.79%
2026-06-09 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1848 1.35%
2026-06-08 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1688 -1.51%
2026-06-05 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1865 -1.15%
2026-06-04 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2001 -0.13%
2026-06-03 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2017 0.32%
2026-06-02 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1979 0.71%
2026-06-01 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1895 -0.83%
2026-05-29 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1994 -0.80%
2026-05-28 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2090 0.45%
2026-05-27 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2036 -0.50%
2026-05-26 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2096 -0.14%
2026-05-25 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2113 0.80%
2026-05-22 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2017 1.02%
2026-05-21 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1895 -1.18%
2026-05-20 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2035 0.37%
2026-05-19 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1991 0.14%
2026-05-18 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1974 -0.08%
2026-05-15 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1983 -0.57%
2026-05-14 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2052 -0.85%
2026-05-13 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2155 0.50%
2026-05-12 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2094 -0.21%
2026-05-11 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2119 0.71%
2026-05-08 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2033 -0.22%
2026-05-07 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2060 0.43%
2026-05-06 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2008 0.81%
2026-04-28 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1812 -0.51%
2026-04-27 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1872 0.23%
2026-04-24 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1845 -0.09%
2026-04-23 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1856 -0.51%
2026-04-22 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1917 0.49%
2026-04-21 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1859 0.08%
2026-04-20 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1850 0.19%
2026-04-17 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1828 0.16%
2026-04-16 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1809 0.79%
2026-04-15 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1716 -0.28%
2026-04-14 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1749 0.62%
2026-04-13 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1677 0.09%
2026-04-10 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1667 0.69%
2026-04-09 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1587 -0.27%
2026-04-08 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1618 1.72%
2026-04-07 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1418 0.22%
2026-04-03 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1393 -0.31%
2026-04-02 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1429 -0.57%
2026-04-01 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1495 0.81%
2026-03-31 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1402 -0.58%
2026-03-30 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1469 0.03%
2026-03-27 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1465 0.46%
2026-03-26 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1413 -0.54%
2026-03-25 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1475 0.62%
2026-03-24 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1404 0.63%
2026-03-23 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1333 -1.50%
2026-03-20 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1503 -0.35%
2026-03-19 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1543 -0.84%
2026-03-18 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1641 0.34%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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