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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银创新医疗混合A | 1.0890 | 0.74% |
| 国投医疗保健A | 1.2077 | 0.52% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.1822 | 0.49% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.1789 | 0.49% |
| 国投瑞利LOF | 2.9050 | 0.20% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.8681 | 0.17% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2119 | 0.15% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7162 | 0.15% |
| 国投白银LOF | 1.7681 | 0.15% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7421 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0147 | -0.07% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0132 | -0.07% |
| 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0014 | -0.13% |
| 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0032 | -0.14% |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.8015 | 1.82% |
| 前海开源裕源 | 2.5443 | 1.76% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.6479 | 1.29% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.6149 | 1.29% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0425 | 1.17% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0387 | 1.16% |