| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1429 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1439 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1510 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1551 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1565 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1573 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1480 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1501 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1491 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1567 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1608 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1558 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1589 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1491 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1465 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1443 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1532 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1515 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1463 |
-2.07% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1700 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1719 |
0.88% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1617 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1588 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1617 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1558 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1583 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1535 |
0.83% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1440 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1412 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1289 |
1.18% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1156 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1204 |
0.75% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1121 |
-1.14% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1248 |
0.41% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1202 |
-2.19% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1447 |
1.13% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1318 |
-0.98% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1429 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1437 |
-0.64% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1511 |
2.28% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1248 |
-0.70% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1327 |
-3.00% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1667 |
-1.31% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1820 |
-0.61% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1892 |
1.40% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1726 |
-1.94% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1954 |
-1.15% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2091 |
1.52% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1907 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1990 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2095 |
-0.60% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2168 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2117 |
-2.05% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2366 |
-0.28% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2401 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2276 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2223 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2418 |
0.91% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2305 |
0.91% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2194 |
-1.53% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2380 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2253 |
0.80% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2156 |
0.73% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2068 |
0.52% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2006 |
1.92% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1775 |
0.33% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1736 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1755 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1848 |
1.35% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1688 |
-1.51% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1865 |
-1.15% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2001 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2017 |
0.32% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1979 |
0.71% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1895 |
-0.83% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1994 |
-0.80% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2090 |
0.45% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2036 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2096 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2113 |
0.80% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2017 |
1.02% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1895 |
-1.18% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2035 |
0.37% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1991 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1974 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1983 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2052 |
-0.85% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2155 |
0.50% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2094 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2119 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2033 |
-0.22% |
| 2026-05-07 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2060 |
0.43% |
| 2026-05-06 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2008 |
0.81% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1812 |
-0.51% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1872 |
0.23% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1845 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1856 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1917 |
0.49% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1859 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1850 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1828 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1809 |
0.79% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1716 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1749 |
0.62% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1677 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1667 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1587 |
-0.27% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1618 |
1.72% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1418 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1393 |
-0.31% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1429 |
-0.57% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1495 |
0.81% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1402 |
-0.58% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1469 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1465 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1413 |
-0.54% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1475 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1404 |
0.63% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1333 |
-1.50% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1503 |
-0.35% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1543 |
-0.84% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1641 |
0.34% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1602 |
-0.57% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1668 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1660 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1685 |
-0.22% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1711 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1709 |
0.64% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1635 |
-0.82% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1731 |
0.26% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1700 |
0.50% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1642 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1721 |
-1.65% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1914 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1934 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1932 |
0.11% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1919 |
0.46% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1865 |
0.53% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1802 |
-0.56% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1868 |
0.47% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1813 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1824 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1822 |
0.90% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1716 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1736 |
-0.44% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1788 |
-0.13% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1803 |
1.07% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1677 |
-2.08% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1920 |
-0.59% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1991 |
-0.46% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2046 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1994 |
0.40% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1946 |
-0.29% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1981 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1952 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1926 |
0.79% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1832 |
-0.48% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1889 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1894 |
0.25% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1864 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1825 |
0.31% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1789 |
-0.51% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1850 |
0.64% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1775 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1723 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1749 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1736 |
0.79% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1644 |
1.21% |
