| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1429 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1439 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1510 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1551 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1565 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1573 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1480 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1501 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1491 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1567 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1608 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1558 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1589 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1491 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1465 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1443 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1532 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1515 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1463 |
-2.07% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1700 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1719 |
0.88% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1617 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1588 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1617 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1558 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1583 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1535 |
0.83% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1440 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1412 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1289 |
1.18% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1156 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1204 |
0.75% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1121 |
-1.14% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1248 |
0.41% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1202 |
-2.19% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1447 |
1.13% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1318 |
-0.98% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1429 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1437 |
-0.64% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1511 |
2.28% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1248 |
-0.70% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1327 |
-3.00% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1667 |
-1.31% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1820 |
-0.61% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1892 |
1.40% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1726 |
-1.94% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1954 |
-1.15% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2091 |
1.52% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1907 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1990 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2095 |
-0.60% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2168 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2117 |
-2.05% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2366 |
-0.28% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2401 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2276 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2223 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2418 |
0.91% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2305 |
0.91% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2194 |
-1.53% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2380 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2253 |
0.80% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2156 |
0.73% |
