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嘉实多盈债券A基金净值查询(017717)

近一季嘉实多盈债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实多盈债券A017717净值及计算阶段收益
近一季017717基金累计收益率-0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实多盈债券A 1.1038 0.18%
2026-09-15 嘉实多盈债券A 1.1018 -0.18%
2026-09-14 嘉实多盈债券A 1.1038 -0.15%
2026-09-11 嘉实多盈债券A 1.1055 -0.61%
2026-09-10 嘉实多盈债券A 1.1123 -0.22%
2026-09-09 嘉实多盈债券A 1.1148 0.38%
2026-09-08 嘉实多盈债券A 1.1106 0.33%
2026-09-07 嘉实多盈债券A 1.1069 -0.14%
2026-09-04 嘉实多盈债券A 1.1085 -0.09%
2026-09-03 嘉实多盈债券A 1.1095 0.39%
2026-09-02 嘉实多盈债券A 1.1052 -0.38%
2026-09-01 嘉实多盈债券A 1.1094 -0.25%
2026-08-31 嘉实多盈债券A 1.1122 -0.31%
2026-08-28 嘉实多盈债券A 1.1157 0.27%
2026-08-27 嘉实多盈债券A 1.1127 0.18%
2026-08-26 嘉实多盈债券A 1.1107 0.23%
2026-08-25 嘉实多盈债券A 1.1081 -0.24%
2026-08-24 嘉实多盈债券A 1.1108 -0.07%
2026-08-21 嘉实多盈债券A 1.1116 0.51%
2026-08-20 嘉实多盈债券A 1.1060 0.35%
2026-08-19 嘉实多盈债券A 1.1021 -0.59%
2026-08-18 嘉实多盈债券A 1.1086 0.06%
2026-08-17 嘉实多盈债券A 1.1079 0.61%
2026-08-14 嘉实多盈债券A 1.1012 0.41%
2026-08-13 嘉实多盈债券A 1.0967 -0.50%
2026-08-12 嘉实多盈债券A 1.1022 0.14%
2026-08-11 嘉实多盈债券A 1.1007 -0.70%
2026-08-10 嘉实多盈债券A 1.1085 0.29%
2026-08-07 嘉实多盈债券A 1.1053 0.44%
2026-08-06 嘉实多盈债券A 1.1005 0.27%
2026-08-05 嘉实多盈债券A 1.0975 1.00%
2026-08-04 嘉实多盈债券A 1.0866 0.26%
2026-08-03 嘉实多盈债券A 1.0838 -0.06%
2026-07-31 嘉实多盈债券A 1.0844 0.24%
2026-07-30 嘉实多盈债券A 1.0818 -0.10%
2026-07-29 嘉实多盈债券A 1.0829 0.31%
2026-07-28 嘉实多盈债券A 1.0796 -0.36%
2026-07-27 嘉实多盈债券A 1.0835 0.33%
2026-07-24 嘉实多盈债券A 1.0799 -0.66%
2026-07-23 嘉实多盈债券A 1.0871 0.33%
2026-07-22 嘉实多盈债券A 1.0835 0.63%
2026-07-21 嘉实多盈债券A 1.0767 0.61%
2026-07-20 嘉实多盈债券A 1.0702 0.22%
2026-07-17 嘉实多盈债券A 1.0678 -0.65%
2026-07-16 嘉实多盈债券A 1.0748 -0.21%
2026-07-15 嘉实多盈债券A 1.0771 -0.23%
2026-07-14 嘉实多盈债券A 1.0796 0.52%
2026-07-13 嘉实多盈债券A 1.0740 -0.52%
2026-07-10 嘉实多盈债券A 1.0796 -0.14%
2026-07-09 嘉实多盈债券A 1.0811 0.00%
2026-07-08 嘉实多盈债券A 1.0811 -0.42%
2026-07-07 嘉实多盈债券A 1.0857 -0.58%
2026-07-06 嘉实多盈债券A 1.0920 -0.11%
2026-07-03 嘉实多盈债券A 1.0932 0.37%
2026-07-02 嘉实多盈债券A 1.0892 -0.17%
2026-07-01 嘉实多盈债券A 1.0911 -0.21%
2026-06-30 嘉实多盈债券A 1.0934 0.16%
2026-06-29 嘉实多盈债券A 1.0916 -0.26%
2026-06-26 嘉实多盈债券A 1.0944 -0.74%
2026-06-25 嘉实多盈债券A 1.1026 -0.16%
2026-06-24 嘉实多盈债券A 1.1044 0.14%
2026-06-23 嘉实多盈债券A 1.1029 -1.01%
2026-06-22 嘉实多盈债券A 1.1142 0.67%
2026-06-18 嘉实多盈债券A 1.1068 -0.05%
2026-06-17 嘉实多盈债券A 1.1073 0.27%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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