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嘉实多盈债券A基金净值查询(017717)

近一季嘉实多盈债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实多盈债券A017717净值及计算阶段收益
近一季017717基金累计收益率1.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 嘉实多盈债券A 1.0796 0.26%
2025-12-18 嘉实多盈债券A 1.0768 0.11%
2025-12-17 嘉实多盈债券A 1.0756 0.51%
2025-12-16 嘉实多盈债券A 1.0701 -0.59%
2025-12-15 嘉实多盈债券A 1.0764 -0.05%
2025-12-12 嘉实多盈债券A 1.0769 0.41%
2025-12-11 嘉实多盈债券A 1.0725 -0.14%
2025-12-10 嘉实多盈债券A 1.0740 0.16%
2025-12-09 嘉实多盈债券A 1.0723 -0.51%
2025-12-08 嘉实多盈债券A 1.0778 -0.15%
2025-12-05 嘉实多盈债券A 1.0794 0.54%
2025-12-04 嘉实多盈债券A 1.0736 -0.06%
2025-12-03 嘉实多盈债券A 1.0742 0.13%
2025-12-02 嘉实多盈债券A 1.0728 -0.21%
2025-12-01 嘉实多盈债券A 1.0751 0.48%
2025-11-28 嘉实多盈债券A 1.0700 0.22%
2025-11-27 嘉实多盈债券A 1.0677 0.10%
2025-11-26 嘉实多盈债券A 1.0666 -0.10%
2025-11-25 嘉实多盈债券A 1.0677 0.22%
2025-11-24 嘉实多盈债券A 1.0654 0.09%
2025-11-21 嘉实多盈债券A 1.0644 -0.66%
2025-11-20 嘉实多盈债券A 1.0715 -0.17%
2025-11-19 嘉实多盈债券A 1.0733 0.42%
2025-11-18 嘉实多盈债券A 1.0688 -0.59%
2025-11-17 嘉实多盈债券A 1.0751 -0.18%
2025-11-14 嘉实多盈债券A 1.0770 -0.39%
2025-11-13 嘉实多盈债券A 1.0812 0.43%
2025-11-12 嘉实多盈债券A 1.0766 0.01%
2025-11-11 嘉实多盈债券A 1.0765 -0.12%
2025-11-10 嘉实多盈债券A 1.0778 0.13%
2025-11-07 嘉实多盈债券A 1.0764 0.04%
2025-11-06 嘉实多盈债券A 1.0760 0.28%
2025-11-05 嘉实多盈债券A 1.0730 0.07%
2025-11-04 嘉实多盈债券A 1.0722 -0.15%
2025-11-03 嘉实多盈债券A 1.0738 -0.07%
2025-10-31 嘉实多盈债券A 1.0745 -0.17%
2025-10-30 嘉实多盈债券A 1.0763 0.03%
2025-10-29 嘉实多盈债券A 1.0760 0.20%
2025-10-28 嘉实多盈债券A 1.0738 -0.08%
2025-10-27 嘉实多盈债券A 1.0747 0.22%
2025-10-24 嘉实多盈债券A 1.0723 0.17%
2025-10-23 嘉实多盈债券A 1.0705 0.04%
2025-10-22 嘉实多盈债券A 1.0701 -0.07%
2025-10-21 嘉实多盈债券A 1.0708 0.13%
2025-10-20 嘉实多盈债券A 1.0694 0.06%
2025-10-17 嘉实多盈债券A 1.0688 -0.42%
2025-10-16 嘉实多盈债券A 1.0733 -0.14%
2025-10-15 嘉实多盈债券A 1.0748 0.17%
2025-10-14 嘉实多盈债券A 1.0730 -0.63%
2025-10-13 嘉实多盈债券A 1.0798 0.32%
2025-10-10 嘉实多盈债券A 1.0764 -0.56%
2025-10-09 嘉实多盈债券A 1.0825 0.56%
2025-09-30 嘉实多盈债券A 1.0765 0.49%
2025-09-29 嘉实多盈债券A 1.0712 0.47%
2025-09-26 嘉实多盈债券A 1.0662 -0.05%
2025-09-25 嘉实多盈债券A 1.0667 0.19%
2025-09-24 嘉实多盈债券A 1.0647 0.27%
2025-09-23 嘉实多盈债券A 1.0618 -0.09%
2025-09-22 嘉实多盈债券A 1.0628 0.06%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实互融精选股票A 2.0006 2.49%
稀有金属 0.8849 2.35%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9055 2.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8965 2.29%
稀土基金 1.7299 2.25%
嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.1983 2.19%
嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1931 2.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9222 2.16%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9217 2.16%
港股通药 0.8847 1.84%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国稳健双景债券A 1.0000 100.00%
富国稳健双景债券C 1.0000 100.00%
华商瑞鑫 1.9720 0.77%
申万菱信可转债债券A 2.1260 0.76%
申万菱信可转债债券C 2.1110 0.76%
华富可转债债券A 1.6223 0.71%
东方双债添利债券D 1.4107 0.71%
华富可转债债券C 1.6166 0.71%
华富可转债债券D 1.6224 0.71%
东方双债A 1.4105 0.71%
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