近半年华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C017692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-05-18 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1097 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1100 |
0.07% |
| 2026-05-14 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1092 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1094 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1078 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1090 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1060 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1054 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1058 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1026 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1029 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1027 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1023 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1032 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1022 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1016 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1006 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1015 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1003 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1009 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1000 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1004 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0998 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1008 |
0.33% |
| 2026-04-07 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0972 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0968 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0980 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0985 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0963 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0971 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0967 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0954 |
-0.13% |
| 2026-03-25 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0968 |
0.16% |
| 2026-03-24 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0950 |
0.22% |
| 2026-03-23 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0926 |
-0.43% |
| 2026-03-20 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0973 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0983 |
-0.44% |
| 2026-03-18 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1031 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1027 |
-0.14% |
