近一年华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C017692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-05-18 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1097 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1100 |
0.07% |
| 2026-05-14 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1092 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1094 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1078 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1090 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1060 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1054 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1058 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1026 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1029 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1027 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1023 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1032 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1022 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1016 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1006 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1015 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1003 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1009 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1000 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1004 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0998 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1008 |
0.33% |
| 2026-04-07 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0972 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0968 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0980 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0985 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0963 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0971 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0967 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0954 |
-0.13% |
| 2026-03-25 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0968 |
0.16% |
| 2026-03-24 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0950 |
0.22% |
| 2026-03-23 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0926 |
-0.43% |
| 2026-03-20 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0973 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0983 |
-0.44% |
| 2026-03-18 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1031 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1027 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1042 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1045 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1060 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1062 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1055 |
0.19% |
| 2026-03-09 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1034 |
-0.24% |
| 2026-03-06 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1061 |
0.28% |
| 2026-03-05 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1030 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1015 |
-0.17% |
| 2026-03-03 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1034 |
-0.50% |
| 2026-03-02 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1090 |
-0.04% |
| 2026-02-27 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1094 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1093 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1111 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1095 |
0.17% |
| 2026-02-13 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1076 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1111 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1099 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1090 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1091 |
0.24% |
| 2026-02-06 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1064 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1067 |
-0.07% |
| 2026-02-04 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1075 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1058 |
0.27% |
| 2026-02-02 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1028 |
-0.59% |
| 2026-01-30 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1094 |
-0.25% |
| 2026-01-29 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1122 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1124 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1093 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1082 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1093 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1080 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1088 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1076 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1072 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1059 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1053 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1048 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1043 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1047 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1039 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1029 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1050 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1050 |
0.34% |
| 2026-01-05 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1013 |
0.33% |
| 2025-12-31 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0977 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0981 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0973 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0990 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0989 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0981 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0977 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0979 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0967 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0951 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0947 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0919 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0943 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0952 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0923 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0940 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0937 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0961 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0966 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0950 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0952 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0966 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0963 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0939 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0931 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0933 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0936 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0917 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0902 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0943 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0952 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0948 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0962 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0970 |
-0.27% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.1000 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0967 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0959 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0958 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0942 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0940 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0919 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0910 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0927 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0922 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0932 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0947 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0931 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0937 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0910 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0897 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0884 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0895 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0869 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0856 |
-0.37% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0896 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0896 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0871 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0903 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0915 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0936 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0915 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0894 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0867 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0873 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0874 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0858 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0880 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0882 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0892 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0911 |
0.12% |
| 2025-09-16 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0898 |
0.00% |
