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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C基金净值查询(017692)

今年以来华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C017692净值及计算阶段收益
今年以来017692基金累计收益率1.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-05-18 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1097 -0.03%
2026-05-15 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1100 0.07%
2026-05-14 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1092 -0.02%
2026-05-13 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1094 0.14%
2026-05-12 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1078 -0.11%
2026-05-11 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1090 0.27%
2026-05-08 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1060 -0.05%
2026-04-30 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1054 -0.04%
2026-04-29 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1058 0.29%
2026-04-28 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1026 -0.03%
2026-04-27 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1029 0.02%
2026-04-24 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1027 0.04%
2026-04-23 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1023 -0.08%
2026-04-22 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1032 0.09%
2026-04-21 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1022 0.05%
2026-04-20 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1016 0.09%
2026-04-17 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1006 -0.08%
2026-04-16 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1015 0.11%
2026-04-15 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1003 -0.05%
2026-04-14 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1009 0.08%
2026-04-13 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1000 -0.04%
2026-04-10 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1004 0.05%
2026-04-09 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.0998 -0.09%
2026-04-08 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1008 0.33%
2026-04-07 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.0972 0.04%
2026-04-03 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.0968 -0.11%
2026-04-02 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.0980 -0.05%
2026-04-01 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.0985 0.20%
2026-03-31 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.0963 -0.07%
2026-03-30 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.0971 0.04%
2026-03-27 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.0967 0.12%
2026-03-26 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.0954 -0.13%
2026-03-25 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.0968 0.16%
2026-03-24 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.0950 0.22%
2026-03-23 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.0926 -0.43%
2026-03-20 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.0973 -0.09%
2026-03-19 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.0983 -0.44%
2026-03-18 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1031 0.04%
2026-03-17 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1027 -0.14%
2026-03-16 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1042 -0.03%
2026-03-13 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1045 -0.14%
2026-03-12 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1060 -0.02%
2026-03-11 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1062 0.06%
2026-03-10 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1055 0.19%
2026-03-09 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1034 -0.24%
2026-03-06 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1061 0.28%
2026-03-05 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1030 0.14%
2026-03-04 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1015 -0.17%
2026-03-03 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1034 -0.50%
2026-03-02 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1090 -0.04%
2026-02-27 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1094 0.01%
2026-02-26 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1093 -0.16%
2026-02-25 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1111 0.14%
2026-02-24 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1095 0.17%
2026-02-13 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1076 -0.32%
2026-02-12 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1111 0.11%
2026-02-11 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1099 0.08%
2026-02-10 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1090 -0.01%
2026-02-09 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1091 0.24%
2026-02-06 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1064 -0.03%
2026-02-05 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1067 -0.07%
2026-02-04 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1075 0.15%
2026-02-03 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1058 0.27%
2026-02-02 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1028 -0.59%
2026-01-30 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1094 -0.25%
2026-01-29 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1122 -0.02%
2026-01-28 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1124 0.28%
2026-01-27 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1093 0.10%
2026-01-26 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1082 -0.10%
2026-01-23 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1093 0.12%
2026-01-22 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1080 -0.07%
2026-01-21 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1088 0.11%
2026-01-20 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1076 0.04%
2026-01-19 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1072 0.12%
2026-01-16 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1059 0.05%
2026-01-15 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1053 0.05%
2026-01-14 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1048 0.05%
2026-01-13 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1043 -0.04%
2026-01-12 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1047 0.07%
2026-01-09 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1039 0.09%
2026-01-08 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1029 -0.19%
2026-01-07 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1050 0.00%
2026-01-06 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1050 0.34%
2026-01-05 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1013 0.33%
华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.4320 4.42%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.4148 4.42%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3849 1.95%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3669 1.95%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.1179 1.80%
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.3733 1.79%
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.3540 1.79%
华泰紫金先进制造混合发起A 1.1422 1.79%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.1977 0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1917 0.32%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
交银鸿信一年持有期混合A 1.1258 0.14%
交银鸿信一年持有期混合C 1.1030 0.14%
招商瑞阳混合A 1.3504 0.11%
招商瑞阳混合C 1.2996 0.10%
宏利宏达混合A 1.3230 0.08%
宏利宏达混合B 1.2980 0.08%
博时稳益9个月持有期混合A 1.2300 0.08%
博时稳益9个月持有期混合C 1.2122 0.07%
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