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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 3.4320 | 4.42% |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 3.4148 | 4.42% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 1.3849 | 1.95% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.3669 | 1.95% |
| 华泰紫金先进制造混合发起C | 1.1179 | 1.80% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A | 1.3733 | 1.79% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C | 1.3540 | 1.79% |
| 华泰紫金先进制造混合发起A | 1.1422 | 1.79% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 1.1977 | 0.32% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 1.1917 | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 1.1645 | 0.04% |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合C | 1.1391 | 0.04% |
| 招商瑞恒一年持有期混合A | 1.1931 | 0.01% |
| 招商瑞恒一年持有期混合C | 1.1632 | 0.00% |
| 招商瑞鸿6个月持有混合A | 1.1517 | 0.00% |
| 招商瑞鸿6个月持有混合C | 1.1300 | -0.01% |
| 招商瑞乐6个月持有期混合A | 1.1945 | -0.02% |
| 招商瑞乐6个月持有期混合C | 1.1700 | -0.02% |
| 汇添富盈润混合A | 1.8489 | -0.05% |
| 汇添富盈润混合C | 1.7749 | -0.05% |