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东海鑫乐一年定开债发起式基金净值查询(017682)

近一年东海鑫乐一年定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海鑫乐一年定开债发起式017682净值及计算阶段收益
近一年017682基金累计收益率2.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0968 0.00%
2026-09-04 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0968 0.08%
2026-08-28 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0959 -0.01%
2026-08-21 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0960 0.00%
2026-08-20 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0960 0.00%
2026-08-14 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0960 0.06%
2026-08-07 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0953 0.05%
2026-07-31 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0948 0.05%
2026-07-29 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0942 0.04%
2026-07-24 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0938 0.06%
2026-07-17 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0931 0.02%
2026-07-10 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0929 0.07%
2026-07-03 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0921 0.01%
2026-07-01 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0920 -0.04%
2026-06-30 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0924 -0.04%
2026-06-29 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0928 0.05%
2026-06-26 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0923 0.02%
2026-06-25 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0921 0.04%
2026-06-24 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0917 0.00%
2026-06-23 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0917 -0.02%
2026-06-22 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0919 0.01%
2026-06-18 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0918 0.03%
2026-06-17 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0915 0.03%
2026-06-16 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0912 0.04%
2026-06-15 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0908 0.02%
2026-06-12 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0906 0.00%
2026-06-11 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0906 -0.03%
2026-06-10 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0909 -0.02%
2026-06-09 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0911 -0.03%
2026-06-08 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0914 -0.02%
2026-06-05 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0916 0.00%
2026-06-04 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0916 0.00%
2026-06-03 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0916 0.00%
2026-06-02 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0916 0.00%
2026-06-01 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0916 0.02%
2026-05-29 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0914 0.01%
2026-05-28 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0913 0.02%
2026-05-27 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0911 0.03%
2026-05-26 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0908 0.02%
2026-05-25 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0906 0.02%
2026-05-22 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0904 -0.01%
2026-05-21 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0905 0.01%
2026-05-20 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0904 0.05%
2026-05-15 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0899 0.07%
2026-05-08 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0891 0.02%
2026-04-30 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0889 0.04%
2026-04-24 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0885 0.00%
2026-04-22 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0885 0.05%
2026-04-17 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0880 0.08%
2026-04-10 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0871 0.02%
2026-04-03 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0869 0.08%
2026-03-27 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0860 0.04%
2026-03-20 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0856 0.06%
2026-03-13 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0849 0.04%
2026-03-06 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0845 0.09%
2026-02-27 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0835 0.03%
2026-02-13 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0832 0.06%
2026-02-06 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0826 0.06%
2026-01-30 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0819 0.03%
2026-01-23 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0816 0.06%
2026-01-16 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0810 0.08%
2026-01-09 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0801 0.01%
2025-12-31 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0800 -0.01%
2025-12-26 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0801 0.05%
2025-12-19 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0796 0.05%
2025-12-12 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0791 0.05%
2025-12-05 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0786 -0.02%
2025-11-28 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0788 0.00%
2025-11-21 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0788 0.05%
2025-11-14 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0783 0.05%
2025-11-07 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0778 0.00%
2025-10-31 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0778 0.12%
2025-10-24 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0765 0.03%
2025-10-17 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0762 0.05%
2025-10-10 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0757 0.06%
2025-09-30 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0751 0.05%
2025-09-26 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0746 -0.05%
2025-09-19 东海鑫乐一年定开债发起式 1.0751 0.05%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
东海美丽中国A 1.3409 1.31%
东海核心价值 1.2196 1.29%
东海科技动力A 1.6649 0.74%
东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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